Cadastrando Contas a Receber (CR) Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Contas a Receber . 1) Documento Identificação: Você deverá cadastrar as informações relativas ao seu documento a receber ou a pagar, que poderá ser uma duplicata ou qualquer outro tipo de documento. As contas são referenciadas em todo o Sistema pelo campo  Nro. Documento , dessa forma, seu preenchimento é obrigatório. Cada conta a receber será, necessariamente, vinculada a um  Cliente , o qual poderá ser cadastrado através do menu  Manutenção/Clientes (Pessoa Física ou Jurídica) . A conta a pagar será, necessariamente, vinculada a um  Fornecedor , o qual poderá ser cadastrado através do menu  Manutenção/Fornecedores. Você deve informar o  Modelo de Origem do documento, quando esses dados são originados pelo sistema Sistema de Vendas por exemplo, esse modelo origem indica qual tipo de documento fiscal gerou a duplicata: (N1 - Nota fiscal Modelo1, NS - Nota fiscal de serviços, etc). Esse dado será utilizado nos relatórios gerenciais e tem grande importância para a integração entre o Sistema Financeiro e os Sistema de Vendas e Sistema Controle de Compras. Impostos retidos na fonte por regime caixa:   São os impostos onde o fato gerador é a quitação do débito , ou seja, eles são retidos quando o adquirente dos produtos e/ou serviços fizer o pagamento de sua dívida. No cadastro das Contas a Pagar  existe uma particularidade, o campo  Tipo de Movimento para Baixa do Valor Principal.  Este campo estará disponível apenas se você assinalou nos  parâmetros adicionais da empresa que Integra com a Contabilidade , podendo informar um tipo de movimento  diferente do BXVD, que é o padrão, para as movimentações de baixa. Assim você poderá informar nas contas contábeis destes tipos de movimentos , históricos diferenciados para contabilização como por exemplo Pagamento de Impostos, Pagamento de despesas diversas, etc. Aba de Informações Principais: Todos os campos disponíveis devem ser preenchidos . A Data de Baixa  é apresentada apenas para consulta , seu preenchimento é feito automaticamente pelas movimentações, quando seu saldo devedor é quitado. C/Apresentação:  Caso você trabalhe com duplicatas com vencimento contra apresentação, assinale este campo para que o sistema permita que você cadastre a duplicata sem a informação da data de vencimento e disponibilidade. Tipo de Documento (Definitivo ou Provisão) e Documento Provisionado Mensalmente:  Com a rotina  Geração de Provisões , o sistema irá gerar novas contas, através dos documentos que estão definidos como Definitivos e Provisionados Mensalmente . Veja mais informações em Provisionando Documentos. Se um documento está definido como Provisão, o sistema não aceitará nenhum movimento de baixa para o documento em questão, apenas para os Definitivos. Duplicata Descontada:  O Campo Duplicata Descontada será assinalado automaticamente com o cadastro de uma duplicata descontada para uma conta a receber. Duplicata Protestada:  Você pode classificar as contas a receber como protestadas . As contas protestadas podem ter tratamentos diferenciados nos Relatórios Gerais e no Fluxo de Caixa. Aba de Informações Adicionais: Vendedor:  Se referem às comissões . Essas informações são utilizadas em alguns relatórios do sistema. Quando utilizar comissão por vendedor e mais que um vendedor por nota ( Sistema de Vendas ), ao editar um Contas a Receber, deverá ser exibida uma tela com os dados da comissão permitindo a inclusão e exclusão de vendedores. Lembrando que o campo 'Valor Base' demonstrada na figura abaixo, é referente ao valor do Documento , ou seja,  com isso você irá visualizar na tela de 'Comissão', o valor  da duplicata que está sendo editada .  ATENÇÃO: os dados vindos do Sistema de Vendas referentes a Comissão de Vendedores, trará como 'Valor Base', o que foi definido nos parâmetros do Sistema de Vendas . Desconto Condicional: Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa , você definiu que utiliza desconto condicional (ver item Parametrizando a Empresa), estará disponível os campos para informações do desconto, onde: o Vencimento  é a data limite que permite que o desconto seja concedido e o  valor  ou  porcentagem  desse desconto.  Quando esse desconto é definido no cadastramento da conta a receber e uma baixa é cadastrada até a data limite para o desconto, o sistema, automaticamente, fará a consideração do valor do documento, gerando um movimento de desconto. Situação:  Você pode informar os campos referentes à cobrança e ao banco portador. Essas informações são utilizadas para quebras de alguns relatórios do sistema. O campo  N. Número (HSBC)  indica o Nosso Número que é gerado através da impressão dos boletos para do banco HSBC; esse campo é necessário se você utilizar integração com esse banco, enviando suas contas a Receber. O campo  transmissão  indica o dia em que a duplicata foi transmitida para o banco. Veja mais informações em Exportando Informações para Bancos. 2) Desdobramento em Receitas/Despesas e Centros de Custo Se, nos parâmetros adicionais da empresa , você definiu que as Contas serão desdobradas em Receitas / Despesas ou Centros de Custo, esta aba estará visível (ver item Parametrizando a Empresa).   Você escolherá se os valores serão informados em porcentagem ou valor. Na grade, você deverá informar o Centro de Custo , a Receita / Despesa e o valor ou porcentagem. A soma dos valores deve ser igual ao total do documento. 3) Movimentos Esta aba estará visível na edição e na visualização de um documento, pois exibe as movimentações da conta em questão. Os dados são apenas para visualização, não podem ser editados neste local. Veja mais informações em Movimentando/Baixando Contas a Receber ou a Pagar. 4) Ocorrências Você poderá informar as ocorrências da conta em questão. Você deve digitar ou selecionar (caso já tenha sido digitada) a data da ocorrência através da grade à direita e, depois, deve digitar o texto no editor ao lado. Importante : As Contas a Receber que foram baixadas parcialmente ou totalmente, e contas renegociadas terão suas alterações restringidas, ou seja, alguns campos não poderão ser alterados. 5) Origem de Duplicatas Agrupadas Na tela de Manutenção de Contas a Receber, através do botão Função Extra 2 - Origem da Duplicata, é possível visualizar todas as notas fiscais que compõem a duplicata. Essa função só funciona na visualização de duplicatas agrupadas geradas pelo Sistema de Vendas. É possível também na tela de Manutenção ou Pesquisa de Contas a Receber, encontrar uma duplicata agrupada informando apenas o numero da nota, mas para isso deverá ser informado apenas o número de uma única nota por vez. Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Movimentos Cadastrando Históricos Bancários Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos Cadastrando Contas a Receber Cadastrando Saldo das Contas Corrente Movimentando/Baixando as Contas a Receber Consultando Contas a Receber Controlando Movimentação Bancária Emitindo Relatórios Bancários Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1 Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2  Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber) Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber) Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber) Cadastro de Bancos Consulta de Duplicata a Pagar Imprimindo Duplicata a Receber Imprimindo Boleto Bancário do Contas a Receber Emitindo Relatório de Contas a Receber Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)