Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)

Veja também os Itens:

• Emitindo Cheque
• Cadastrando Cheques Pré Datados
• Devolvendo Cheques Pré Datados
• Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
• Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
• Trabalhando com Desconto de Cheques
• Emissão/Impressão de Cheque
• Configuração do Layout de Cheques
• Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
• Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
• Baixando Cheques Pré Datados
• Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
• Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
• Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
• Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
• Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
• Cheque Devolvido

1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar)

Para que você consiga fazer a emissão de cheque através do próprio Sistema, será necessário primeiramente que você acesse o menu Utilitários>Configurador de Layout>Cheque

DIGITE no campo Nome, o Banco do cheque e clique em OK

Confira as informações da configuração, você poderá deixar essas informações como foi internamente cadastrada, fazer teste imprimindo um cheque e depois voltar para alterar o que for necessário

Em seguida informe:

• Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque
• Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque por extenso
• Linha, Coluna e quantidade de caracteres da informação nominal do cheque
• Linha, Coluna e quantidade de caracteres da Cidade, dia, mês e Ano

Em seguida será necessário acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Emissão de Cheque

Preencha:

• o código do banco,
• agência,
• conta corrente,
• nominal e
• valor

clique em OK

Acesse o menu Relatórios>Emissão de Documento>Emissão de cheque

Defina o Banco

Defina:

• Código do Banco,
• Agência,
• Conta Corrente,
• número do cheque e
• data e peça a visualização

Vc visualizará as informações que serão impressas no cheque.

2) Emissão de cheque vinculado a um contas a pagar

Na parte inferior da tela de Movimentos Bancários (ver item Controlando Movimentação Bancária), aparece o quadro abaixo, quando o lançamento se refere a um movimento de saída. Se você assinalar a opção "Emite Cheque", 

O Sistema gerará um registro na tabela de cheques a serem impressos, isto é, guardará o valor dos cheques que você emitirá para os pagamentos.

Acessando o menu Movimentação/Cheques você conseguirá visualizar os cheques gerados, para alteração ou apagar um determinado cheque.

Para impressão, você terá que acessar o menu Relatórios/Emissão de Cheques, onde você informará o número inicial do cheque para impressão. O Sistema gravará nos respectivos documentos e movimentações das contas esse número.