Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques

Veja também os Itens:

• Emitindo Cheque
• Cadastrando Cheques Pré Datados
• Devolvendo Cheques Pré Datados
• Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
• Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
• Trabalhando com Desconto de Cheques
• Emissão/Impressão de Cheque
• Configuração do Layout de Cheques
• Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
• Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
• Baixando Cheques Pré Datados
• Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
• Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
• Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
• Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
• Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
• Cheque Devolvido

Para cadastrar as Ocorrência Bancárias (de acordo com o banco utilizado pela sua empresa) e que serão utilizadas nos arquivos de remessa e retorno do Banco, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Ocorrências Bancárias

Informe:

• Banco
• Número da Ocorrência
• Descrição da Ocorrência
• Tipo de Conta (A Pagar ou A Receber)
• Padrão do Arquivo CNAB (240/400)
• Se a ocorrência indica entrada do título que foi rejeitada pelo banco ou deve ser gerado movimento de baixa para a ocorrência
• Se na importação, será apagado a data de transmissão da conta se o titulo foi rejeitado
• Se será alterado status da conta a receber quando duplicata protestada e duplicata descontada

O Sistema possui as ocorrências dos principais bancos previamente cadastradas.

237 - Banco Bradesco

341 - Banco Itau

347 - Banco Sudameris

356- Banco Real