Base de Conhecimento

Utilizando ajuda sensível ao contexto
Fazendo a manutenção das informações
Atalhos do Sistema
Definindo Período Ativo
Pesquisando os Produtos
Emitindo Documentos
Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF
Fazendo a manutenção das informações
Imprimindo Relatórios
Integrando os Sistemas
Lançando itens nos documentos
Parametrizando a empresa no SCQ (Sistema de Controle da Qualidade)
Retornando Produto Industrializado por Terceiros (Custos Adicionais para o Sistema Controle de Estoque)
Trabalhando com Grade
Processos de Triangulação
Utilizando ajuda sensível ao contexto
Utilizando Fluxo de Processos (SCQ - Sistema de Controle da Qualidade)
Aprovação de Ordem de Compra
Controle de Adiantamento à Fornecedores
Triangulação
Cancelando e Descancelando Ordem de Compra
Atualização do Preço de Vendas considerando os impostos incidentes na Notificação de Recebimento
Identificação do Comprador através do Login do Sistema
Efetuando controle de mês nos lançamentos
Bloqueando utilização de Produtos não cadastrados
Cadastro de Cotações e Análise da melhor Cotação
Demonstração das Solicitações de Compras pendentes na definição da Empresa
Beneficiamento Externo
Manifestação do Destinatário - Nota Técnica 2012/02
Inclusão do Custo do Frete no Custo da Notificação de Recebimento
Beneficiamento Externo - Custos Adicionais para o Estoque (sem utilização de Ordem de Produção/Beneficiamento)
Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente
Compra para recebimento Futuro
Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos - Exportação para o Sistema Financeiro e Contabilidade
Inspeção de Recebimento
Importação de XML no cadastro da Notificação de Recebimento
Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Controle de Estoque através da Ordem de Compra
Anexando arquivos na Notificação de Recebimento
Entrada de Conhecimento de Transporte (CTe) - Modelo 57 (Importando XML)
Desdobramento (Despesas e Centro de Custo) Automático através do cadastro do Produto
Geração de Duplicatas a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento
Importação de XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) - Modelo 57
Alterando as Propriedades dos gráficos
Trabalhando com Auditoria
Cadastrando Cotação proveniente de uma Solicitação de Compra
Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Comprados (SCQ-Sistema de Controle de Qualidade)
Cadastrando Ficha de Inspeção de Produtos Manufaturados (SCQ-Sistema de Controle de Qualidade)
Cadastrando Notificação de Recebimento Proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo
Cadastrando Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria (Devolução)
Cadastrando Notificação de Recebimento Futuro
Cadastrando Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra
Cadastrando Ordem de Compra proveniente de uma Cotação ou Solicitação de Compras
Cadastrando Plano de Controle (SCQ-Sistema de Controle de Qualidade)
Definindo critérios para cálculo de impostos
Gerenciamento de Transmissão de Manifesto do Destinatário
Compra de Produtor Rural
Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos
Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema Controle de Compras)
Regime Misto de PIS e COFINS
Anexo de Documentos na Notificação de Recebimento
Alteração do CNPJ informado na Ordem de Compra (OC) no momento da importação para a Notificação de Recebimento (NR)
Recalculando Saldo das Ordens de Compra (OC)
Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade
Geração do Contas a Pagar (Provisionada) no Sistema Financeiro através do cadastro da Ordem de Compra (OC)

Utilizando ajuda sensível ao contexto

Existe nos Sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da tela onde está trabalhando chamada Ajuda Sensível ao Contexto.

Basta clicar no botão ou teclar F1 para acionar a tela de ajuda com o help correspondente.

Por exemplo:

Fazendo a manutenção das informações

Quando você acessar o menu Manutenção será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de informações. Esta tela contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos você conseguirá delimitar sua pesquisa.

Clicando no botão o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A".
Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo.
Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.
Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão

Quando você acessar o menu Manutenção de cada item do menu principal, por exemplo, Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção, será exibida uma tela nos padrões da figura abaixo, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções:

Primeiro - Acessa o Primeiro Registro

Anterior - Acessa o Registro Anterior

Próximo - Acessa o Próximo Registro

Último - Acessa o último Registro

Novo - Abre a tela para cadastro de um novo Registro

Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.

Elimina - Elimina o registro assinalado.

Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.

Elimina - Elimina todos os cadastros e movimentos da empresa

Gera Carga - Gera as cargas dos eventos S-1000, S-1005 e S-1020

Auditoria - Permite auditoria as inclusões, alterações e exclusões realizadas no Sistema

PDF - Gera Arquivos PDF da tela que está sendo visualizada

Excel - Gera Arquivos em Excel da tela que está sendo visualizada

Fecha - Fecha a tela.

Atalhos do Sistema

Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas:

Em todas as Telas do Sistema:

- Tecla F4 - Aciona o botão de pesquisa

- Ctrl + Enter - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionando o cursor sobre a descrição desejada.

- Tecla F5 - Aciona o botão OK.

- Tecla F5 - Aciona o botão Grava.

Nas telas de Manutenção:

Aba Seleção

- Tecla F5 - Aciona os Botões Avança e Retrocede que alternam entre as abas de seleção e da grade de registros.

Grade de Registros.

- Tecla F8 - Aciona o botão Avança para o próximo registro.

- Tecla F9 - Aciona o botão Anterior.

- Tecla F3 - Aciona o botão Novo.

- Tecla F6 - Aciona o botão Edita.

- Tecla F7 - Aciona o botão Visualiza.

- Tecla F12 - Aciona o botão Elimina.

Nos Relatórios:

- Tecla F5 - Aciona o botão Preview.

- Tecla F6- Aciona o botão Imprime.

Definindo Período Ativo

Para definir o Período Ativo no Sistema você deverá clicar com o botão direito do mouse no centro da tela

Será apresentada a tela para que você defina o mês e ano em que irá utilizar o Sistema

Ao abrir o sistema, se você tiver configurado para utilizar definição automática de empresas, automaticamente, será aberta a tela acima para que você defina o período ativo, dentro do qual você efetuará suas movimentações.

Você somente poderá cadastrar e editar documentos cujas datas estejam dentro do período definido.

A definição do período será solicitada cada vez que você for definir uma empresa e poderá ser alterada a qualquer momento através do menu de acesso rápido, clicando com o botão direito do mouse:

Pesquisando os Produtos

Veja também os Itens:

Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o Atalho F4) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (Código, Descrição ou Referência Alternativa)

E, digitando as primeiras letras no campo Chave,

O produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. Você pode escolher também se deseja exibir somente os produtos disponíveis para faturamento, somente ferramentas, somente manufaturados, somente comprados, somente serviços terceirizados, somente serviços próprios, ou ainda todos os produtos se não for feito nenhuma seleção.

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão Pesquisa, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja Pesquisando Produtos.

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o Ctrl-Enter na coluna descrição do produto:

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:

Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente:

A opção "Visualizar Painéis", será mostrada se a empresa estiver parametrizada no Sistema de Venda ou Sistema controle de Estoque, se escolhida podemos visualizar painéis auxiliares com informações complementares referentes a cada produto selecionado:
Preço dos produtos, dependendo da parametrização do Sistema de Vendas.
Quantidade total de produtos e suas localizações, incluindo nesta ainda o saldo em ordens de compra se a empresa utilizar o Sistema de Compras.

Emitindo Documentos

Veja também os Itens:

Para a impressão de Solicitações de Compra, Cotações e Ordens de Compra, pressionando o botão você poderá selecionar qual a faixa de documentos deseja imprimir.

1) Solicitações de Compra:

Você conseguirá definir:

se deseja o documento em Modo Texto ou Gráfico,
o número inicial e final das Solicitações de Compras que deseja imprimir,
se deseja imprimir as Observações que foram incluídas em cada documento.

No botão Seleciona Campos você conseguirá definir quais são os campos que deseja que sejam impressos no documento

2) Cotações de Compra:

Defina:

se o documento será impresso em Modo Texto ou Gráfico,
qual o número inicial e final da cotação que será impressa,
se será impresso as observações, informações monetárias e código do produto do fornecedor.

No botão Seleciona Campos você conseguirá definir quais os campos que deverão ser impressos.

3) Ordens de Compra:

Defina:

se a Ordem de Compra será impressa em Modo Texto ou Gráfico,
o número inicial e final das ordens que serão impressas e em seguida
defina quais Opções deseja imprimir

No botão Seleciona Campos você conseguirá definir quais os campos que deverão ser impressos.

4) Notificações de Recebimento:

A emissão de notificações de recebimento exige que sejam informados:

o número da notificação de recebimento,
o número do fornecedor (ou do cliente, no caso de devolução) e a série.

A emissão de todos os documentos é disponibilizada em dois modos: Texto e Gráfico.

a) O modo texto pode ser utilizado tanto em Impressoras Matriciais quanto em Impressoras Jato de Tinta ou Laser.

b) O modo gráfico é apropriado para Impressoras Jato de Tinta ou Laser.

Para a impressão de todos os documentos será possível selecionar os campos que você deseja que sejam impressos através do botão

Para maiores detalhes, veja o item Selecionando Campos para os Relatórios.

A opção em modo gráfico disponibiliza a impressão do logotipo da empresa, definido na tela de cadastro da empresa (ver item Cadastrando Empresas).

Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF

O DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) é de entrega obrigatória à Receita Federal do Brasil pelas pessoas jurídicas que possuírem estabelecimentos:

Fabricantes
Distribuidores Atacadistas
Importadores dos produtos como material de embalagem nas indústrias de cigarros, de bebidas e outras;
Matéria-prima nas indústrias de bebidas e outras.
Fabricantes ou Importadores de compostos orgânicos usados como produto intermediário ou final nas indústrias químicas, petroquímicas, de combustíveis e outras.

Através da Instrução Normativa RFB 1.221/2011, a Receita Federal extinguiu o Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF).

Para que você realize a exportação de dados dos produtos para o DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais), acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Gerais (Parte 1) e defina que Exporta dados para o DNF (INSRF 359 DE 15/09/2003)

A partir da parametrização realizada o Sistema habilitará o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Informações de Produtos para DNF>Cadastra

Neste menu você encontrará a tabela de Códigos DNF cadastrada

Observação:

Através dos botões de atalho será possível cadastrar um novo código, editar um código existente e excluir um código.

Agora, acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção

Edite o cadastro de seus produtos e acesse a aba Informações Fiscais e informe o Código DNS para seus Produtos.

É importante dizer que, se você está gerando o arquivo através do Sistema de Controle de Compras e também possui o Sistema de Vendas instalado no mesmo banco de dados, o arquivo gerado conterá registros de AMBOS OS SISTEMAS.

A exportação será feita de acordo com a instrução normativa INSRF 359 de 15/09/2003. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br)

Ao tentar realizar a exportação, observe os seguintes detalhes:

No cadastro de produtos, na aba Informações Fiscais, é necessário que o campo Código da caixa DNF esteja devidamente preenchido.

É necessário, ainda, que a taxa de conversão estatística também seja informada (O sistema irá apresentar a taxa de conversão estatística de acordo com a informação cadastrada na aba Unidade de Medida/Informações NF do cadastro do produto)

Ao inserir o produto na notificação, se o código fiscal for iniciado por "3", será pedido o número do registro da Declaração de Importação.

Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, logo mesmo que o Sistema de Controle de Compras integre o Sistema Controle de Estoque, os dados referentes aos produtos deste grupo não serão transferidos para o Sistema de Controle de Estoque.

Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços:

1. Campos de Informações para Nota Fiscal;
2. Campos relacionados às Unidades de Medida;
3. NCM;
4. DNF;
5. Impostos;
6. Informações da Grade;

Após o cadastros das notas fiscais de Compras de mercadorias, será necessário acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF (Sistema de Vendas)

Definir o Mês e Ano de geração do arquivo e informar se o tipo do demonstrativo será:

normal
retificadora
sem movimento

Salve o arquivo em sua máquina e importe no validador da DNF

Fazendo a manutenção das informações

Quando você acessar o menu Manutenção de qualquer Menu do Sistema, será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de informações. Esta tela contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos você conseguirá delimitar sua pesquisa.

Clicando no botão o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba.

Por exemplo,

Se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A".
Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa.

Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo.
Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.
Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão

Primeiro - Acessa o Primeiro Registro

Anterior - Acessa o Registro Anterior

Próximo - Acessa o Próximo Registro

Último - Acessa o último Registro

Novo - Abre a tela para cadastro de um novo Registro

Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.

Elimina - Elimina o registro assinalado.

Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.

Elimina - Elimina todos os cadastros e movimentos da empresa

Gera Carga - Gera as cargas dos eventos S-1000, S-1005 e S-1020

Auditoria - Permite auditoria as inclusões, alterações e exclusões realizadas no Sistema

PDF - Gera Arquivos PDF da tela que está sendo visualizada

Excel - Gera Arquivos em Excel da tela que está sendo visualizada

Fecha - Fecha a tela.

Clicando no botão , o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A".
Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo.
Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.
Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão .

Imprimindo Relatórios

As telas de impressão dos relatórios são compostas pelos botões:

AJUDA (f1) - Apresenta a tela com ajuda sensível ao contexto

IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora

PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório no vídeo

GE3RA ARQUIVO - Permite que você gere um arquivo contendo o relatório

ENVIA DOCUMENTO POR EMAIL - Permite que você envie o Relatório por email

FECHA (ESC) - Permite que você saia da tela do Relatório

SELECIONANDO CAMPOS PARA OS RELATÓRIOS

Alguns relatórios possuem o botão , que pode ser utilizado para definir quais campos serão impressos, a partir de uma lista de campos apresentada, incluindo a sequência que eles estarão. Poderão ser impressos qualquer número de campos, desde que a largura do relatório não seja excedida.

Para selecionar um dos campos, dê clique duplo sobre ele na caixa Campos disponíveis ou selecione o campo desejado e pressione o botão . Para selecionar todos os campos disponíveis, pressione o botão . O mesmo procedimento também funciona para desfazer a seleção de qualquer campo, utilizando as setas à esquerda .

Os botões e permitem alterar a ordem do campo selecionado, movendo-o para baixo ou para cima. Você também pode utilizar o recurso de "arrastar e soltar" para alterar a ordem dos campos, conforme a sequência seguinte:

Para alguns campos, o sistema apresentará a tela para você informar quantos caracteres serão impressos.

O campo Razão Social, por exemplo, tem 55 caracteres. Você poderá definir quantos caracteres deseja que sejam impressos, desprezando os restantes. Dessa forma, você terá mais espaço disponível para seleção de outros campos, caso seja necessário. O limite de impressão do relatório é de 130 colunas.

FUNCIONAMENTO DAS QUEBRAS DOS RELATÓRIOS

Quebra Geral: Lista todos os registros cujas datas do documento pertençam ao período especificado.

Quebra por Cliente/Fornecedor: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por cliente ou fornecedor caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um cliente ou fornecedor específico, serão listados apenas os documentos desta especificação.

Quebra por Produtos: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por produto caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um produto específico, serão listados apenas os documentos do produto indicado.

Quebra por Código Fiscal: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por código fiscal caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um código fiscal específico, serão listados apenas os documentos do código indicado.

Quebra por Natureza da Operação: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado, agrupados por natureza de operação, ou seja, pelos últimos dígitos do código fiscal (ex. *.101, *.102) caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definida uma natureza de operação específica, serão listados apenas documentos da natureza de operação indicada.

Quebra Mensal: Um relatório mensal nunca poderá ser solicitado para um único mês. O período deverá abranger, pelo menos, dois meses. Esse relatório listará o valor total dos documentos cadastrados para cada mês.

Quebra por Centro de Custo: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por centro de custo caso a especificação da quebra não for definida. Se for definido um centro de custo específico, serão listdos apenas os documentos do centro de custo indicado. (Essa quebra só ficará disponível se você definiu nas parametrizações da empresa que a empresa utiliza Centros de Custo).

Quebra por Despesa: Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por código de despesa caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um código de despesa específico, serão listados apenas os documentos da despesa indicada.

Outras quebras poderão estar disponíveis, dependendo do tipo do relatório.

Integrando os Sistemas

Veja também os Itens:

Os sistemas podem ser integrados entre si, e para que isto funcione corretamente é necessário que as empresas que terão seus dados importados de um sistema para outro, estejam inicializadas nos sistemas que serão integrados. A integração pode ocorrer de 3 formas:

1) Com Vínculo: a integração com vínculo entre os sistemas será feita de maneira simultânea à gravação de uma notificação de recebimento, ou seja, assim que uma notificação for gravada, seus dados serão diretamente enviados para o sistema vinculado ao Sistema de Controle de Compras.

Poderão ser realizadas COM VÍMCULO a integração com o Sistema Financeiro e o Sistema Controle de Estoque. Nesse tipo de integração, qualquer ação sobre as notificações de recebimento refletirá, automaticamente, no outro sistema.

Por exemplo, se uma notificação de recebimento for excluída, seus movimentos serão automaticamente eliminados dos outros sistemas integrados ao Sistema Controle de Compras.

2) Por transferência: a integração por transferência poderá ocorrer para os sistemas Sistema Controle de Estoque, Sistema Financeiro, Sistema Livros Fiscais e Sistema de Contabilidade, através do menu Utilitários/Exportação de Dados.

Será definido um período para que o sistema selecione os documentos e envie os dados para o sistema escolhido.

Esta transferência poderá ocorrer diversas vezes pois não haverá a duplicação dos dados.

Utilizando a transferência de dados, quando qualquer alteração acontecer nas notificações de recebimento, esta NÃO será automaticamente transferida para o sistema correspondente. Haverá a necessidade de acessar essa opção do menu e solicitar a transferência do mesmo período novamente para que a alteração possa provocar efeito nos demais sistemas.

Por arquivo: A integração através desta opção gera um arquivo ".txt" (texto) que poderá ser gerado tanto na própria máquina quanto em HD externo ou Pen Drive, podendo ser transportado de um lugar para outro sem maiores problemas. Essa opção não se encontra disponível na exportação para o Sistema Controle de Estoque .

Lançando itens nos documentos

Você poderá emitir documentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu Manutenção/Produtos) ou produtos não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro produto que não se queira controlar em estoque.

Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna Produto:

O sistema trará, automaticamente, a descrição do produto, sua unidade de medida, e o primeiro conjunto disponível de características (no exemplo acima, Cor).

Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o Atalho F4) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (Código, Descrição ou Referência Alternativa)

E, digitando as primeiras letras no campo Chave,

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o Ctrl-Enter na coluna descrição do produto:

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:

Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente:

Cada item pode possuir até seis linhas de descrição. Inicialmente:

a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto.
A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro.
As outras podem ser preenchidas manualmente.

Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão da coluna Descrição, ou utilize a tecla de atalho F4, lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no cadastro de produtos, essas linhas adicionais também estarão disponíveis.

Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha.

Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco:

Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto Serviços de Impressão cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote, Localização ou Características, você deverá deixá-las em branco.

Se sua empresa utilizar grade, é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o código do produto no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias.

Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta:

Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário.

Ao pressionar OK (ou utilizar a tecla de atalho F5), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada.

Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas.

Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento.

O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna Tipo Desc.:

Ao selecionar o tipo de desconto, P representa porcentagem e V representa valor. Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado. Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível:

Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo lote no sistema será exibida a seguinte tela:

Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do lote do fornecedor.

Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu Manutenção/Produtos/Lotes.

Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

Atenção: o valor das propriedades Calculadas não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

Parametrizando a empresa no SCQ (Sistema de Controle da Qualidade)

1) Para a Parametrização do SCQ - Sistema de Controle da Qualidade será necessário que na pasta do banco de dados da empresa, seja salva a Custom.CC

Quando o Sistema Controle de Compras for acessado, será apresentada a mensagem de criação da tabela PadroesUsuários, clique em OK

2) Em seguida será necessário acessar os Parâmetros dos Produtos, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos

Definir que irá utilizar mais do que uma localização para o mesmo produto

3) Em seguida será necessário cadastrar 4 localizações

Recebimento
Interdição
Inspeção
Rejeição

4) Em seguida será necessário cadastrar no Sistema de Controle de Estoque menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento, um documento de transferência

5) Quando você utiliza a DLL do SCQ o Sistema de Controle de Compras habilita o menu Manutenção>SCQ - Manutenção/Movimentação e Relatórios

a) Manutenção

a.1) Identificação

Na aba de Identificação, devem ser informados os locais que serão utilizados pelo SCQ - Sistema de Controle da Qualidade. Além disso, deve ser informado também, um documento de transferência que será utilizado para realizar as transferências automáticas de localização na abertura e encerramento da Ficha de Inspeção.
A opção "Utiliza Fluxo de Processos para a Conferência da Inspeção" deve ser marcada caso a empresa utilize o Fluxo de Processos para indicar a conferência origem e destino dentro de uma Ficha de Inspeção. Esse Fluxo de Processos é cadastrado por usuário, e pode ser cadastrado através de um usuário modelo, ou ainda de uma maneira geral, que abrange todos os usuários que não possuam um Fluxo específico cadastrado.
A ultima opção da Aba de identificação, é a Impressão automática de documentos, que indica ao sistema a necessidade de imprimir os documentos logo após seu cadastro. Porém, mesmo que essa opção esteja marcada, o usuário será questionado logo após o cadastro do documento sobre a impressão do mesmo.

Localizações cadastradas anteriormente no Sistema Controle de Estoque
Tipo de Documento de transferência cadastrado no Sistema Controle de Estoque
utilizar Fluxo de processos para conferência da inspeção
imprimir os documentos automaticamente

a.2) Notificação de Recebimento

A aba Notificação de Recebimento permite adicionar ao SCQ - Sistema de Controle da Qualidade a opção da Conferência Física do material comprado. Marcando a opção "Utiliza conferência física do material comprado", a abertura de uma Ficha de Inspeção dependerá diretamente do resultado dessa conferência física. Ex: O sistema não irá permitir que sejam abertas Fichas de Inspeção para itens que tenham sido reprovados na Conferência Física.

Essa conferência Física deve ser informada no cadastro da Notificação de Recebimento, pois ao selecionar a opção de utilização da mesma, uma nova aba será mostrada.

Há ainda, a possibilidade de vincular essa conferência física a uma Ordem de Compra. Dessa forma, a aba de conferência física só será mostrada na tela de Notificação de Recebimento, se a mesma estiver sendo importada de uma Ordem de Compra.

Observação: Só é possível marcar o vínculo com a Ordem de Compra se o sistema estiver marcado para utilizar a conferência física.

Defina se irá utilizar conferência física do material comprado e se irá vincular conferência física à ordem de compra

a.3) Ficha de Inspeção

Esses campos ficaram visíveis no Histórico da Conferência da Inspeção e permitem ao usuário a inserção de qualquer informação. Ao lado da descrição, deve ser informado o tamanho do campo. Com isso, no cadastro do Histórico, só será permitido o número de caracteres que foi informado na parametrização.

Observação: Campos em branco não aparecem no histórico e são ignorados na impressão de relatórios.

Defina a Descrição e tamanho de cada campo adicional da conferência de inspeção.

Não será necessário a utilização de todos os campos e esses campos serão visíveis

6) Será necessário entrar no cadastro de todos os produtos (comprados através de notificação de recebimento ou manufaturados através de encerramento de ordem de produção) que terão a Conferência da Inspeção e selecionar o campo Produto Inspecionado

Defina o Produto e insira as informações que serão inspecionadas.

Por exemplo: Se for inspecionar o Peso dos produtos, definir se o tipo de valor é numérico ou texto e qual o valor mínimo e máximo que não irá rejeitar o produto

8.1) Recebimento Parcial

8.2) Recebimento Total

9) No menu Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Conferência de Inspeção

Cadastre a Conferência de Inspeção

Caso você defina que o Fluxo do processo será Geral, o campo Usuário ficará desabilitado

Caso você defina que o Fluxo do processo será Usuário, será necessário informar qual o usuário que irá controlar o fluxo de processo

O campo Processo terá a origem do produto e o campo Conferência de Inspeção será o Destino do Produto

11) Após cadastrar a Notificação de Recebimento do Produto que será inspecionado

A tela apresenta a aba Identificação com duas abas (Notificação de Recebimento e Ordem de Produção), informe:

na aba Notificação de Recebimento se o produto que será inspecionado teve origem em uma Notificação de Recebimento
na aba Ordem de Produção se o produto que será inspecionado teve origem em uma Ordem de Produção

Informe o número da notificação de recebimento e clique no botão visualizar, o sistema apresentará as informações cadastradas para aquela Notificação de Recebimento

Para realizar a inspeção clique no item e em seguida no botão Seleciona o item da Notificação de Recebimento pra a Inspeção

Acesse a aba Inspeção Técnica

Informe o critério que será inspecionado (em nosso caso Peso)
Em seguida informe o valor numérico obtido (eu havia cadastrado anteriormente que o peso deve estar entre 3 e 5, informarei que encontrei o peso 3,5 (dentro do especificado.

Em seguida defina o campo conferência (Aprovado, Reprovado, Aprovado Condicionalmente)

Todas as Linhas da inspeção devem ser preenchidas, se você clicar no botão Copia os valores do item atual, o Sistema fará o preenchimento idêntico ao informado na primeira linha

Na aba Resultados

Ao salvar a Ficha de Inspeção o Sistema questionará se você deseja imprimir a Ficha de Impressão

Definindo sim será apresentado a configuração de impressão

13) Se você tentar editar uma Notificação de Recebimento ou Ordem de Produção já inspecionada, o Sistema apresentará mensagem

14) No menu Manutenção>SCQ>Relatórios você encontrará duas fichas que poderão ser impressas

Ficha de Inspeção Comprados (para os produtos inspecionados que deram entrada na empresa através de Notificação de Recebimento
Ficha de Inspeção Manufaturados (para os produtos inspecionados que deram entrada na empresa através do Encerramento da ordem de Produção)

Retornando Produto Industrializado por Terceiros (Custos Adicionais para o Sistema Controle de Estoque)

Para que a Empresa consiga realizar os processos relativos a Retorno de Industrialização de Produtos Industrializados por Terceiros, será necessário que os Sistemas Controle de Compras, Controle Controle de Estoque e Sistema de Vendas estejam integrados

1) Nos Parâmetros Adicionais da Empresa, Sistema de Vendas - aba Integração/Exportação (Parte 1) deverá estar parametrizado que integra com o Sistema Controle de Estoque

2) Caso o Sistema controle Ordens de Produção, esse tratamento é automaticamente desabilitado.

3) É importante lembrar também, que para essa Notificação de Recebimento deve-se utilizar o CFOP especifico.

Para isso, no cadastro do Plano Fiscal, foi criada uma Classificação de Operação especifica para essa situação: Industrialização por Conta de Terceiros.

Lembrando também que o Tipo de Operação para esse CFOP deve ser Demais Operações,

O CFOP utilizado deverá Integrar o Estoque, já que os custos informados serão levados ao estoque.

O propósito da tela é acrescentar ao produto final no estoque, os custos gastos com a Matéria Prima, a qual deve ser remetida no Sistema de Vendas. Todo o processo então, tem inicio no Vendas, onde é gerada uma NF de Remessa para as matérias-primas em questão (que estão sendo enviadas para o Fabricante/Terceiro do produto final), utilizando um CFOP de Remessa.

Desta forma, a Empresa deverá:

4) NO SISTEMA DE VENDAS

Emitir uma nota fiscal de Remessa no Sistema de Vendas enviando a Matéria Prima para o Fornecedor

No Exemplo utilizamos o CFOP 5.901 (Remessa)

Com integração com o Sistema Controle de Estoque, através do Tipo de Documento NRF (Nota Fiscal de Remessa)

A Nota Fiscal emitida será para um Fornecedor (responsável pela industrialização do produto) com o CFOP configurado anteriormente

Na aba item serão inseridas as Matérias Primas que estão sendo enviadas para o Fornecedor realizar a Industrialização do Produto Acabado/Manufaturado

5) NO SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Deverá ser cadastrado um CFOP de Demais Operações, que integre o Sistema Controle de Estoque

6) Quando a mercadoria retornar para a empresa (já industrializada) você irá cadastrar uma Notificação de Recebimento com o produto acabado, que retornou da industrialização, informando o CFOP de Demais Operações, com integração com o Sistema Controle de Estoque

Quando você realizar o cadastro da Notificação de Recebimento, o Sistema irá habilitar a tela de Custos Adicionais para o Estoque

Ao lado esquerdo da tela, temos os Itens da Notificação de Recebimento que foram informados com o CFOP de Industrialização por Conta de Terceiros. No lado direito informaremos as Notas de Remessa correspondente ao produto acabado.

Informe:

o Modelo,
o Número da Nota
e cliquei no botão Adicionar.

Se a nota informada possuir itens de Remessa, o sistema irá trazê-los e adicioná-los na tela.

Para cada produto acabado podem ser informadas quantas notas de remessa forem necessárias.

OBSERVAÇÂO:

O Fornecedor da Notificação de Recebimento deve ser o mesmo da Nota Fiscal de Remessa. Se na Nota Fiscal de Remessa foi informado um cliente, esse mesmo cliente deve ser informado na Notificação de Recebimento.

Depois de Adicionadas todas as Notas, perceba que é possível inserir Quantidade e Custo Unitário.

O campo Quantidade indica quanto da matéria prima remetida inicialmente foi retornada.
O campo Custo Unitário indica quanto foi gasto com aquela matéria-prima. Esses valores serão somados ao valor final do Produto acabado quando a Notificação de Recebimento for enviada ao estoque.

IMPORTANTE:

O sistema não controla essa Quantidade de Retorno, o campo deve ser informado pois ele será utilizado para fazer a multiplicação do Custo Unitário.

Ao final do processo, utilize o Botão OK para salvar todas as informações e atualizar os custos do estoque.

Trabalhando com Grade

Veja também os Itens:

O trabalho com Grade deverá ser definido antes de Salvar os Parâmetros dos Produtos no Sistema Controle de Estoque, pois após isso os campos ficarão desabilitados.

1) Quando você possuir o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de Parâmetros Adicionais do Produto, ficará disponível a opção Controla Estoque por sistema de grade.

2) Após a definição, será necessário que você acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas + O NOME DA GRADE INFORMADA NOS PARÂMETROS DOS PRODUTOS (tela acima)

Cadastre todas as GRADES possíveis para os produtos

IMPORTANTE:

Se você definiu duas grades, por exemplo

A) Cor - deverá cadastrar todas as cores que os produtos podem ter

B) Tamanho - deverá cadastrar todos os tamanhos que os produtos podem ter

Assinalando esta opção, na hora de cadastrar o produto, você deverá informar uma ou duas características pelas quais os produtos serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um produto separado, com saldos controlados individualmente.

Por exemplo, se você irá utilizar produtos subdivididos pela característica "Cor", deverá em seguida:

Na Manutenção dos Produtos, na caixa Detalhamento do Produto, indique as cores disponíveis para cada produto.

A partir daí, ao inserir o produto nos documentos, será necessário informar também sua cor. Os relatórios que eram divididos por produtos também poderão ser divididos por cor.

A tela acima indica como ficaria o cadastro do produto Caneta Esferográfica (ver item Cadastrando Produtos) controlado pela característica cor. Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2 (Azul e Vermelha, respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores.

É recomendável o controle do estoque por sistema de grade quando todos os produtos da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos Parâmetros da Empresa.

Ao cadastrar a Notificação de Recebimento, na aba itens você conseguirá informar para cada produto comprado a quantidade adquirida por cada grade cadastrada, se você adquiriu o mesmo produto com características diferente a informação poderá ser cadastrada com essa diferenciação

3) NA COMPRA DA MERCADORIA NO SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Quando for definido o Produto na aba Itens você deverá informar a Grade (no nosso exemplo, a Cor) do produto que está sendo comprado

4) O Sistema Controle de Estoque irá controlar o saldo do produto para cada uma das características definidas.

5) Será possível visualizar ou imprimir Relatórios no Sistema Controle de Estoque, definido a grade, desta forma você conseguirá filtrar melhor as informações sobre os produtos

Por Exemplo, no Relatório de Conferência você poderá solicitar quebra pela Grade utilizada na empresa

6) É Importante salientar que no momento da saída desse produto no Sistema de Vendas, o Sistema exigirá que você preencha a Grade do Produto

Por Exemplo

Na compra acima, foi adquirido canetas na cor (grade) Azul
No momento da saída desse produto da empresa você também terá de informar qual a cor (grade) do produto que está saindo da Empresa

Processos de Triangulação

Entendendo o processo :

Entrada para Industrialização
Destinatário	Cód. Fiscal	Operação
Estabelecimento Industrializador (Fornecedor)	1.924 / 2.924	Entrada para industrialização por encomenda.
Estabelecimento Industrializador (Adquirente).	1.901 / 2.901	Entrada para industrialização por encomenda (simbólica).

1) Para utilizar o Processo de Triangulação será necessário que no Sistema Controle de Estoque menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa esteja definido que utiliza Controle de Terceiros com Origem na Entrada ou Ambos

2) No Sistema de Controle de Compras, menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração deverá estar definida a integração com o Sistema Controle de Estoque

3) Ainda no Sistema Controle de Estoque será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento e cadastrar um tipo de documento que fará a integração do Sistema de Controle de Compras com o Sistema de Controle de Estoque quando for utilizado o CFOP 1.924 (Por Exemplo)

Em seguida será necessário configurar o Plano Fiscal, no Sistema Controle de Compras para os códigos fiscais envolvidos no processo, conforme segue:

4) Código Fiscal 1.924 e/ou 2.924

Este código fiscal deverá ser do tipo "Operação com Terceiros"

E na aba Integração deverá estar integrado ao Sistema de Controle de Estoque com um Tipo de documento com operação de Entradas /Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada (vide Help do Sistema Controle de Estoque item Definindo Tipos de Documentos)

Tipo de Documento Demonstrado Acima (ETOE)

5) Código Fiscal 1.901 e/ou 2.901

Este código fiscal deverá ser do tipo "Operação com Terceiros"

E estar integrado ao Sistema Controle de Estoque, devendo ser informado para ele um Tipo de Documento com operação Entradas/Saídas para Terceiros com tipo de movimento na Entrada e início também na Entrada

Tipo de Documento Demonstrado Acima (ETOE)

6) já para o campo 'Documento para Op. de Triangulação' será necessário informar um documento de Terceiros com tipo de movimento na Saída e início na Entrada, fechando assim o processo iniciado pela notificação de recebimento com CFOP *.924.

Conforme Modelo de Cadastro de Documento abaixo (STOE)

7) Após o cadastro dos Tipos de Documentos e CFOPs que serão utilizados na triangulação será necessário cadastrar a Notificação de Recebimento

EXEMPLO

8) Notificação de Recebimento utilizando CFOP 1.924 ou 2.924 (emitente FORNECEDOR da mercadoria)

Quando você informar o CFOP 1.924 na Notificação de Recebimento, o Sistema irá habilitar a aba "Adquirente da Mercadoria"

Na Aba Adquirente da Mercadoria você deverá informar o CNPJ do contratante da industrialização, ou seja, o cliente e/ou adquirente da mercadoria.

Na aba itens informe qual é o Produto que está entrando em sua Empresa e que será entregue para o Adquirente da Mercadoria e não para o emitente da Notificação de Recebimento

IMPORTANTE

Caso o Adquirente da Mercadoria NÃO realize a emissão da nota fiscal de Remessa para Industrialização (5.901), basta assinalar a opção Para que o sistema realize toda a movimentação de terceiros para o CNPJ informado.

Para maiores informações de como cadastrar Notificação de Recebimento Clique Aqui).

9) Notificação de Recebimento utilizando CFOP 1.901 ou 2.901 (emitente CLIENTE, adquirente do Processo de Industrialização)

Este documento deverá ser cadastrado informando o CNPJ do cliente, adquirente do processo de industrialização, e após informar o CFOP 1.901 será habilitada a aba 'Nota Fiscal de Origem'

Acesse a aba Nota Fiscal de Origem e informe o CNPJ/CPF do Fornecedor do Produto notas fiscais de industrialização cadastradas para o cliente em questão.

(para maiores informações de como cadastrar Notificação de Recebimento Clique Aqui).

Ao acessar a aba itens o Sistema irá apresentar a tela com a relação de Notas do fornecedor informado, para que você defina qual é a nota vinculada a Notificação de Recebimento que está sendo cadastrada

Clique em OK e o Sistema irá preencher a aba itens da Notificação de Recebimento.

Caso você precise visualizar novamente os itens das Notas Fiscais de Origem, clique no botão .

O Sistema apresentará novamente a tela com a relação de Notas Fiscais que podem ser utilizadas na Notificação de Recebimento que está sendo cadastrada

Utilizando ajuda sensível ao contexto

Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da tela onde está trabalhando chamada Ajuda Sensível ao Contexto.

Basta clicar no botão ou teclar F1 para acionar a tela de ajuda com o help correspondente.

Por exemplo:

Utilizando Fluxo de Processos (SCQ - Sistema de Controle da Qualidade)

1) Para a Parametrização do SCQ - Sistema de Controle da Qualidade será necessário que na pasta do banco de dados da empresa, seja salva a Custom.CC

Quando o Sistema Controle de Compras for acessado, será apresentada a mensagem de criação da tabela PadroesUsuários, clique em OK

2) Em seguida será necessário acessar os Parâmetros dos Produtos, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos

Definir que irá utilizar mais do que uma localização para o mesmo produto

3) Em seguida será necessário cadastrar 4 localizações

Recebimento
Interdição
Inspeção
Rejeição

4) Em seguida será necessário cadastrar no Sistema de Controle de Estoque menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento, um documento de transferência

5) Quando você utiliza a DLL do SCQ o Sistema de Controle de Compras habilita o menu Manutenção>SCQ - Manutenção/Movimentação e Relatórios

a) Manutenção

a.1) Identificação

Na aba de Identificação, devem ser informados os locais que serão utilizados pelo SCQ - Sistema de Controle da Qualidade. Além disso, deve ser informado também, um documento de transferência que será utilizado para realizar as transferências automáticas de localização na abertura e encerramento da Ficha de Inspeção.
A opção "Utiliza Fluxo de Processos para a Conferência da Inspeção" deve ser marcada caso a empresa utilize o Fluxo de Processos para indicar a conferência origem e destino dentro de uma Ficha de Inspeção. Esse Fluxo de Processos é cadastrado por usuário, e pode ser cadastrado através de um usuário modelo, ou ainda de uma maneira geral, que abrange todos os usuários que não possuam um Fluxo específico cadastrado.
A ultima opção da Aba de identificação, é a Impressão automática de documentos, que indica ao sistema a necessidade de imprimir os documentos logo após seu cadastro. Porém, mesmo que essa opção esteja marcada, o usuário será questionado logo após o cadastro do documento sobre a impressão do mesmo.

Localizações cadastradas anteriormente no Sistema Controle de Estoque
Tipo de Documento de transferência cadastrado no Sistema Controle de Estoque
utilizar Fluxo de processos para conferência da inspeção
imprimir os documentos automaticamente

a.2) Notificação de Recebimento

Essa conferência Física deve ser informada no cadastro da Notificação de Recebimento, pois ao selecionar a opção de utilização da mesma, uma nova aba será mostrada.

Observação: Só é possível marcar o vínculo com a Ordem de Compra se o sistema estiver marcado para utilizar a conferência física.

Defina se irá utilizar conferência física do material comprado e se irá vincular conferência física à ordem de compra

a.3) Ficha de Inspeção

Observação: Campos em branco não aparecem no histórico e são ignorados na impressão de relatórios.

Defina a Descrição e tamanho de cada campo adicional da conferência de inspeção.

Não será necessário a utilização de todos os campos e esses campos serão visíveis

Defina o Produto e insira as informações que serão inspecionadas.

Por exemplo: Se for inspecionar o Peso dos produtos, definir se o tipo de valor é numérico ou texto e qual o valor mínimo e máximo que não irá rejeitar o produto

8.1) Recebimento Parcial

8.2) Recebimento Total

9) No menu Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Conferência de Inspeção

Cadastre a Conferência de Inspeção

Caso você defina que o Fluxo do processo será Geral, o campo Usuário ficará desabilitado

Caso você defina que o Fluxo do processo será Usuário, será necessário informar qual o usuário que irá controlar o fluxo de processo

O campo Processo terá a origem do produto e o campo Conferência de Inspeção será o Destino do Produto

11) Após cadastrar a Notificação de Recebimento do Produto que será inspecionado

A tela apresenta a aba Identificação com duas abas (Notificação de Recebimento e Ordem de Produção), informe:

na aba Notificação de Recebimento se o produto que será inspecionado teve origem em uma Notificação de Recebimento
na aba Ordem de Produção se o produto que será inspecionado teve origem em uma Ordem de Produção

Informe o número da notificação de recebimento e clique no botão visualizar, o sistema apresentará as informações cadastradas para aquela Notificação de Recebimento

Para realizar a inspeção clique no item e em seguida no botão Seleciona o item da Notificação de Recebimento pra a Inspeção

Acesse a aba Inspeção Técnica

Informe o critério que será inspecionado (em nosso caso Peso)
Em seguida informe o valor numérico obtido (eu havia cadastrado anteriormente que o peso deve estar entre 3 e 5, informarei que encontrei o peso 3,5 (dentro do especificado.

Em seguida defina o campo conferência (Aprovado, Reprovado, Aprovado Condicionalmente)

Todas as Linhas da inspeção devem ser preenchidas, se você clicar no botão Copia os valores do item atual, o Sistema fará o preenchimento idêntico ao informado na primeira linha

Na aba Resultados

Ao salvar a Ficha de Inspeção o Sistema questionará se você deseja imprimir a Ficha de Impressão

Definindo sim será apresentado a configuração de impressão

13) Se você tentar editar uma Notificação de Recebimento ou Ordem de Produção já inspecionada, o Sistema apresentará mensagem

14) No menu Manutenção>SCQ>Relatórios você encontrará duas fichas que poderão ser impressas

Ficha de Inspeção Comprados (para os produtos inspecionados que deram entrada na empresa através de Notificação de Recebimento
Ficha de Inspeção Manufaturados (para os produtos inspecionados que deram entrada na empresa através do Encerramento da ordem de Produção)

Aprovação de Ordem de Compra

Veja também os itens:

Para Controlar a APROVAÇÃO DAS ORDENS DE COMPRA, o usuário deverá acessar o Menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Gerais

Clicar em Aprovação de Ordens de Compra (controla aprovação), poderá também ser estabelecido um limite (em valor) para essas aprovações, sendo que as Ordens de Compra cadastradas com valor abaixo do limite estipulado não precisaram de aprovação.

Para cadastrar a ORDEM DE COMPRA entrar em Movimentação/Ordens de Compra/Cadastra

Defina as informações para o Cadastro da Ordem de Compra,

Lembrando que nem todos os campos serão de preenchimento obrigatório

Data de Emissão
Data Prevista para Recebimento
Fornecedor
CFOP
Comprador
Informações do Item (produto que deverá ser adquirido)

Essa Ordem de Compra não poderá ser importada para a notificação de recebimento até que seja aprovada.

Para aprová-la entrar em Movimentação/Ordens de Compra e clicar no botão “A” (Aprova Ordem de Compra)

O Sistema apresentará a Tela de Aprovação de Ordens de Compra, clicar em aprovado, ou não aprovado e salvar

O Sistema retornará para a Tela de Manutenção das Ordens de Compra.

Se houver necessidade de envio desta ordem de compra por email o usuário deverá clicar no botão Envia Ordem de Compra por email

O Sistema apresentará a tela para o envio do email, definir:

os endereços de email,
o assunto,
a mensagem,
se desejar que a mensagem fique gravada para o próximo email, clique em Salvar mensagem para próximos envios
clicar em salva e carrega mensagem padrão, clique em OK

Quando a empresa receber a mercadoria o usuário deverá acessar o menu Movimentação/Notificação de Recebimento/Cadastra, e digitar o número da nota fiscal de compra e o número da Ordem de Compra que será importada

Confirme a importação da Ordem de Compra

Se na Ordem de Compra não foi definido o CFOP, o Sistema irá avisar e pedir para que o mesmo seja informado

O sistema Importará todo cadastro feito para a ordem de compra, para essa notificação que está sendo cadastrada e controlará o saldo existente na ordem de compra

Controle de Adiantamento à Fornecedores

Para Controlar os Adiantamentos de Fornecedores a empresa deverá utilizar também o Sistema Financeiro e parametrizar no menu Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Financeiro

Aba Movimentação Bancária que Controla Adiantamento de Fornecedores e que Realiza Movimentações Bancárias após baixas de Contas a Pagar.

O usuário deverá cadastrar um Histórico desse adiantamento, acessando o menu Manutenção/tabelas/histórico

Cadastre um Histórico de Saída de Numerário da Empresa e defina que o mesmo é um Adiantamento a Fornecedores, conforme modelo abaixo

O valor do adiantamento a fornecedores será feito diretamente no Sistema Financeiro, em Movimentação/Movimentos Bancários (documento de saída/adiantamento fornecedor, tipo outro lançamento, utilizando o histórico cadastrado acima.

Defina:

Tipo de Lançamento - Outro Lançamento
Histórico de Adiantamento à Fornecedor e Valor

Quando o Sistema identificar que está sendo cadastrado um Adiantamento à Fornecedor abrirá uma aba para definição dos dados do fornecedor para quem foi fornecido o Adiantamento

Quando o usuário cadastrar uma notificação de recebimento para o mesmo fornecedor que foi cadastrado o adiantamento a fornecedores, na parte inferior da aba duplicatas vai constar o total do adiantamento feito para esse fornecedor,

Ao colocar o número de parcelas para pagamento da notificação de recebimento abrirá um campo para o usuário definir:

o Valor da Baixa do Adiantamento a Fornecedores,
o Histórico do Adiantamento
e a Data da Baixa do Adiantamento,

O sistema irá gerar o contas a pagar com o valor da notificação de recebimento descontado o valor do Adiantamento feito para o Fornecedor.

Observação:

Caso o usuário não utilize o total do valor adiantado para o fornecedor, na próxima notificação de recebimento cadastrada para o mesmo fornecedor o Sistema trará o Saldo ainda existe para o mesmo.

NO SISTEMA FINANCEIRO

a) Ao salvar a notificação de recebimento, será gerado no Sistema Financeiro a duplicata a pagar com o valor original da compra da mercadoria.

B) Na aba Movimentos do Contas a Pagar ficará registrado um BXAF com as informações do adiantamento feito para o fornecedor.

Observação

c) Se acontecer diferença entre o saldo adiantado e o saldo a pagar de fornecedores, entre em Manutenção/Fornecedores/Adiantamento a Fornecedores – Reprocessa Movimentações

Defina o período que deverá ser Reprocessado e clique em OK

d) Para visualizar as movimentações de adiantamento a fornecedores acesse:

Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta Saldos

Pesquise pelo Fornecedor

Clique na seta Avança

e) Ou acesse o menu Relatório/Extrato Pagamento de Adiantamento a Fornecedores

Informe o Fornecedor e clique no botão com o desenho do "olhinho" (visualizar)

Peça a visualização das informações

Triangulação

Entendendo o processo :

Entrada para Industrialização
Destinatário	Cód. Fiscal	Operação
Estabelecimento Industrializador (Fornecedor)	1.924 / 2.924	Entrada para industrialização por encomenda.
Estabelecimento Industrializador (Adquirente).	1.901 / 2.901	Entrada para industrialização por encomenda (simbólica).

Em seguida será necessário configurar o Plano Fiscal, no Sistema Controle de Compras para os códigos fiscais envolvidos no processo, conforme segue:

4) Código Fiscal 1.924 e/ou 2.924

Este código fiscal deverá ser do tipo "Operação com Terceiros"

Tipo de Documento Demonstrado Acima (ETOE)

5) Código Fiscal 1.901 e/ou 2.901

Este código fiscal deverá ser do tipo "Operação com Terceiros"

Tipo de Documento Demonstrado Acima (ETOE)

Conforme Modelo de Cadastro de Documento abaixo (STOE)

7) Após o cadastro dos Tipos de Documentos e CFOPs que serão utilizados na triangulação será necessário cadastrar a Notificação de Recebimento

EXEMPLO

8) Notificação de Recebimento utilizando CFOP 1.924 ou 2.924 (emitente FORNECEDOR da mercadoria)

Quando você informar o CFOP 1.924 na Notificação de Recebimento, o Sistema irá habilitar a aba "Adquirente da Mercadoria"

Na Aba Adquirente da Mercadoria você deverá informar o CNPJ do contratante da industrialização, ou seja, o cliente e/ou adquirente da mercadoria.

Na aba itens informe qual é o Produto que está entrando em sua Empresa e que será entregue para o Adquirente da Mercadoria e não para o emitente da Notificação de Recebimento

IMPORTANTE

Para maiores informações de como cadastrar Notificação de Recebimento Clique Aqui).

9) Notificação de Recebimento utilizando CFOP 1.901 ou 2.901 (emitente CLIENTE, adquirente do Processo de Industrialização)

Este documento deverá ser cadastrado informando o CNPJ do cliente, adquirente do processo de industrialização, e após informar o CFOP 1.901 será habilitada a aba 'Nota Fiscal de Origem'

Acesse a aba Nota Fiscal de Origem e informe o CNPJ/CPF do Fornecedor do Produto notas fiscais de industrialização cadastradas para o cliente em questão.

(para maiores informações de como cadastrar Notificação de Recebimento Clique Aqui).

Clique em OK e o Sistema irá preencher a aba itens da Notificação de Recebimento.

Caso você precise visualizar novamente os itens das Notas Fiscais de Origem, clique no botão .

O Sistema apresentará novamente a tela com a relação de Notas Fiscais que podem ser utilizadas na Notificação de Recebimento que está sendo cadastrada

Cancelando e Descancelando Ordem de Compra

Veja também os itens:

Caso o usuário verifique a necessidade de Cancelar ou Descancelar uma Ordem de Compra cadastrada deverá entrar no menu Movimentação/Ordens de Compras/Manutenção

IMPORTANTE

O Sistema Controle de Compras deverá estar com o período definido no mês de emissão da Ordem de Compra . Caso contrário o Sistema apresentará mensagem informando que "Data de emissão deve pertencer ao período ativo. Verifique"

Defina a Ordem de Compra e selecione a mesma

Em seguida clique no botão Cancelamento/Descancelamento.

Atualização do Preço de Vendas considerando os impostos incidentes na Notificação de Recebimento

Veja também os itens:

Se o usuário atualiza o preço de venda através do cadastro da notificação de recebimento e desejar que o novo preço de vendas considere os impostos da notificação de recebimento ele deverá entrar no menu Manutenção/Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Dados Principais e selecionar ATUALIZAR PREÇO DO VENDAS CONSIDERANDO IMPOSTOS.

O Sistema irá levar em consideração o cadastro no Sistema de Vendas da aba Formação de Preços dos Parâmetros Adicionais da Empresa

Por Exemplo

Utiliza formação automática de preços: O sistema permite a utilização de até 6 preços diferentes, que podem ter fórmulas contendo até 10 porcentagens, além das Alíquotas de IPI e ICMS definidas no produto. Assim, definindo o preço inicial, geralmente o preço de custo, as porcentagens e fórmulas desejadas, o sistema pode, automaticamente, calcular os outros preços. Se assinalar esta opção, o sistema habilitará também:

Nome dos Preços: É aqui que você informará o nome dos preços de acordo com o utilizado em sua empresa. Exibe em pesquisa define se este preço estará disponível para seleção no cadastro dos documentos.

Nome das Porcentagens: Da mesma forma que o nome dos preços, você poderá definir os nomes das porcentagens utilizadas nas fórmulas de formação de preços.

Fórmulas: Você deverá informar as fórmulas para o cálculo dos preços. O preço 1 seria o de custo ou a origem dos cálculos por isso é que para ele não exite campo para informar a sua fórmula. Desta forma, você deverá informar as fórmulas para o Preço 2 e os demais, podendo sempre utilizar o preço de índice anterior ao que você estará definindo. Como na tela acima, utilizamos para o Preço 2 o Preço 1, na fórmula do Preço 3 utilizamos o Preço 2, e assim por diante.

Você poderá utilizar também as porcentagens, os valores constantes ou variáveis disponíveis na tela de Variáveis para Formação de Preços:

Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos: Permite que seja selecionado, nas telas de itens, o preço que será utilizado para os itens lançados naquele documento.

Preço padrão para os documentos: Permite definir qual será o preço utilizado em cada documento. Caso Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos esteja selecionado, será disponibilizada uma lista com os preços durante o lançamento dos itens, para que seja feita a escolha apropriada.
Se você informar o preço mínimo, toda vez que for alterar o preço do produto nos documentos, o sistema irá verificar se o valor alterado é inferior ao valor do preço que representa o preço mínimo. Sendo, exibirá uma mensagem informando que o valor praticado é menor que o preço do item.

E fará o cálculo do novo preço de venda do produto considerando os impostos incidente sobre a compra do mesmo.

Identificação do Comprador através do Login do Sistema

Essa opção permite que ao cadastrar um documento o sistema traga automaticamente o comprador cadastrado e vinculado ao login que foi usado para entrar no Sistema.

Em seguida o usuário deverá acessar o menu Manutenção/Usuários/Cadastra e cadastrar os usuários que quando acessarem o sistema terão os compradores vinculados.

Em seguida deverá entrar no menu Manutenção/Compradores/Cadastra e cadastrar o comprador e no final da tela vincular o Nome do Login.

Desta forma, ao cadastrar um novo documento, o Sistema verifica o usuário que está logado ao Sistema Controle de Compras e preenche automaticamente o código e nome do comprador vinculado ao mesmo, não permitindo alteração para outro comprador.

Efetuando controle de mês nos lançamentos

A empresa poderá definir se deseja que o Sistema Controle de Compras controle o mês dos Lançamentos, para isso o usuário deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

Defina que Efetua Controle de mês nos Lançamentos.

Ao acessar o Sistema Controle de Compras e definir o período ativo, o Sistema trará o mês e ano para cadastro e movimentações.

Caso o usuário tente cadastrar ou movimentar um documento fora do período definido o Sistema Controle de Compras não permitirá e exibirá mensagem dizendo que a data deve pertencer ao Período Ativo. Verifique!

Bloqueando utilização de Produtos não cadastrados

É importante salientar que apenas os produtos cadastrados no Sistema terão o controle de Estoque realizado.

Caso a empresa precise que o Sistema Controle de Compras não permita o cadastro de movimentações de produtos não cadastrados no Sistema, ela deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

E definir que Bloqueia utilização de produtos não Cadastrados.

Se um usuário tentar cadastrar uma movimentação sem informar o código do produto (cadastrado) o Sistema Controle de Compras dará mensagem Código do Produto deve ser Informado, obrigando o usuário a cadastrar o produto.

Cadastro de Cotações e Análise da melhor Cotação

Veja também os Itens:

CADASTRO DE COTAÇÕES

Para realizar cotações você deve acessar o menu Movimentação/Cotações.

É possível puxar uma Cotação de uma Solicitação de Compras ou fazer uma cópia de uma cotação previamente cadastrada. Para saber mais detalhes, veja o item Cadastrando Cotações de Compra Provenientes de Solicitações de Compra.

1) Aba Itens

Faremos a cotação referente a Solicitação de Compras cadastrada anteriormente,

Na tela apresentada selecione a opção Solicitação de Compras em seguida clique no botão Seleciona Documento/Produto

O Sistema apresentará a tela com as Solicitações de Compras cadastradas

Você conseguirá definir a Solicitação de Compras e os produtos que serão cotados

Clique em OK e serão importados os produtos selecionados

O Sistema pedirá para que você defina o Fornecedor que dará a cotação dos produtos que serão comprados

Nessa aba serão incluídos os ítens da Cotação com suas respectivas:

quantidades,
valor unitário,
valor total e tributações.

Quando o Sistema Controle de Compras é integrado com o Sistema Controle de Estoque é possível fazer compras de mercadorias com uma unidade de medida e armazená-las em outra.

Neste caso é muito importante que seja informada a taxa de conversão para que o sistema possa realizar a inclusão deste produto no estoque da forma correta.

Por exemplo:

Se um produto é comprado em caixas com 12 unidades cada e armazenado em unidade, poderemos ter uma nota fiscal com 10 caixas. Neste caso a taxa de conversão será 12, ou seja, o sistema dará entrada no estoque de 120 unidades.

Lembre-se que se os valores da cotação forem lançados corretamente, quando essa cotação for puxada para uma ordem de compra, os valores também serão inseridos corretamente.

Pressionando o botão será aberta uma tela que exibe todos os dados da última compra do produto que está selecionado na grade de itens:

Essa tela é somente de visualização, não permitindo que você insira ou altere qualquer informação.

2) Aba Fechamento

Nessa aba constarão:

o Valor Total da Cotação
o Desconto dado pelo fornecedor para a mercadoria cotada,
além de informações sobre a condição de pagamento das mercadorias,
o nome da pessoa com a qual o contato foi feito e observações pertencentes à cotação.

A caixa de informação de desconto total somente fica disponível se os produtos não possuírem alíquota de IPI. Caso contrário, o desconto deverá ser informado por item, na primeira aba.

O botão de Observações, quando pressionado, abre uma tela já com as observações cadastradas nos Parâmetros Adicionais da Empresa e você poderá incluir novas observações

Após a gravação, caso tenha optado por imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir a Cotação.

Essa impressão também pode ser efetuada através do menu Relatórios/Emissão de Documentos, onde estarão disponíveis os itens Solicitações de Compras, Cotações, Ordens de Compra e Notificações de Recebimento. Para mais informações, veja o item Emitindo Documentos.

CADASTRO DA ANÁLISE DO MELHOR PREÇO DE COMPRAS

1) Para realizar a Análise do Melhor Preço de Compras para as cotações você deve acessar o menu Movimentação/Cotações/Análise do Melhor Preço de Compra.

Nessa tela o usuário terá a oportunidade de selecionar diversas cotações, analisar e comparar as condições oferecidas por cada fornecedor.

IMPORTANTE

Obrigatoriamente você deverá definir Cotações diferentes nos Campos Inicial e Final - Não é possível analisar a mesma cotação (informando cotação inicial igual a cotação final)

Obrigatoriamente é necessário informar um determinado intervalo:

Cotação Inicial e Cotação Final - (cotações diferentes para poder realizar a análise)
Determinadas Cotações,
determinado Fornecedor ou
Determinado Período.

Também é permitido ao usuário informar a ordem que os dados relacionados à cotação serão apresentados na tela, clicando na opção Utiliza essa ordenação como padrão e selecionando os campos que farão parte do índice fixo.

2) Ao término da seleção, clique no botão Próximo para ativar a 2. tela onde serão listados os dados das Cotações por Produto:

3) A tela de Análise de Cotações é dividida em 2 partes, onde primeiramente são listados as informações dos produtos disponíveis conforme a seleção realizada anteriormente e logo abaixo, as cotações relacionadas.

Clique no primeiro item e serão apresentadas as informações das cotações do mesmo

Clique no segundo item e serão apresentadas as informações das cotações do mesmo

4) Para aprovar uma cotação, clique na cotação que será aprovava e em seguida clique em e serão marcadas ou desmarcadas as cotações:

5) Também está disponível nessa tela o botão para consultar o último preço do Produto Selecionado, ou seja, apenas posicione o cursor no produto desejado e clique em seguida no botão de consulta e a seguinte tela será apresentada:.

6) No momento que você aprova a Cotação, a linha do fornecedor aprovado ficará na cor verde

7) Ao término da aprovação das cotações, será necessário confirmar a seleção através do botão , os dados serão confirmados e reservados:

8) Ao Aprovar e Confirmar o Sistema dará mensagem questionando se você deseja fazer novas análises, clicando em:

SIM você retornará para a tela anterior e fará a próxima análise,
NÃO o Sistema irá questionar se deseja criar Ordem de Compra para as cotações aprovadas, se confirmado, o sistema cadastra as ordens de compra para todos os produtos selecionados, por fornecedor e marca a Análise como concluída, não permitindo alterações.

Será questionado também se Deseja encerrar as movimentações para a cotação ...

SIM - a cotação será encerrada e não mais movimentada
NÃO - a cotação continuará aberta e poderá ser movimentada

Se foram analisadas várias cotações ao mesmo tempo você pode definir Sim/Não para todas elas

O mesmo acontecerá para as Solicitações de Compras que geraram as Cotações, o sistema questionará se deseja encerrar a solicitação de compras

SIM - a Solicitação de Compras será encerrada e não mais movimentada
NÃO - a Solicitação de Compras continuará aberta e poderá ser movimentada

Observação:

Se na Solicitação de Compras não foi definido o CFOP, o Sistema não conseguirá cadastrar a Ordem de Compra automaticamente

Na finalização da Análise do melhor preço o Sistema dará mensagem

Se você acessar o menu Movimentação>Cotações>Analise do Melhor Preço>Manutenção, será possível visualizar as análises realizadas

Se você acessar o menu Movimentação>Ordem de Compra>Manutenção, conseguirá visualizar a ordem de compras cadastrada automaticamente na aprovação da Análise de Cotação

Observações importantes:

1. As cotações selecionadas pertencerão a Análise que foi confirmada, concluída ou não, e não poderão ser reutilizadas em outras análises.
2. As Análises não concluídas poderão ser alteradas normalmente.
3. Se não for selecionado uma ordem padrão na tela de Seleção de Dados, o sistema disponibiliza as colunas que contém os dados das cotações como índices, por exemplo, você poderá ordenar os Produtos por Código ou Descrição, as Cotações por Aprovada, Número da Cotação, Item, Fornecedor, Valor Unitário, Quantidade, Valor Total, Data da Entrega, Data da Necessidade, Valor do Desconto e Condição de Pagamento, apenas clicando no título da coluna desejada.

Demonstração das Solicitações de Compras pendentes na definição da Empresa

Veja também os Itens:

Caso a empresa precise que ao definir uma empresa no Sistema Controle de Compras, seja apresentado relatório com todas as Solicitações de Compras que ainda estão pendentes, o usuário deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Informações Gerais e parametrizar para “Exibir relatório de solicitações em aberto na definição da empresa”

Desta forma, no momento que a Empresa for definida o Sistema Controle de Compras apresentará a tela para configuração das informações e geração do relatório.

Após o usuário definir a forma de apresentação do relatório ele poderá imprimir, visualizar ou gerar arquivo do mesmo.

Beneficiamento Externo

UTILIZANDO OS SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE E VENDAS

O beneficiamento externo ocorre quando é necessário enviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)

É muito importante salientar que os CFOPs que utilizamos são apenas exemplos e não significa que deverão ser utilizados por sua empresa, verifique com o seu Contador o que diz a legislação para definição dos envios e retornos da sua empresa.

Para que você consiga utilizar o Beneficiamento Externo deverá ter os Sistemas Controle de Compras (CC), Controle de Estoque (CE) e Vendas (VD) instalados na mesma base de dados e integrados com vínculo.

Desta forma faremos:

SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Aba Integração, defina que integra com o Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO

SISTEMA DE VENDAS

Aba Integração/Exportação (Parte 1), defina que integra com o Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO

1) PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO EXTERNO FAREMOS:

a) Será necessário que você tenha cadastrado no Sistema Controle de Compras, Controle de Estoque e Vendas, os produtos que serão enviados para seu Fornecedor, para que ele realize o Beneficiamento Externo, e devolva um NOVO PRODUTO que será fabricado com a matéria prima que você enviou para ele., para isso acesse o menu Manutenção>Produtos>Cadastra (pode ser cadastrado em qualquer sistema, CC, CE ou VD) e cadastre os produtos componentes do produto final.

Em nosso exemplo, cadastramos dois Produtos

Matéria Prima 1
Matéria Prima 2

Aba Identificação

Aba Informações Adicionais

b) É importante salientar que para o correto controle do Estoque é necessário que você tenha a matéria prima no Sistema Controle de Estoque com Saldo, no meu exemplo eu vou dar entrada dessa matéria prima, utilizando apenas uma movimentação simples no Estoque.

Geralmente essa entrada da matéria prima no estoque da empresa será realizada através do cadastro da notificação de recebimento no Sistema Controle de Compras, utilizando um CFOP integrado ao Sistema de Controle de Estoque com um CFOP com tipo de documento de compra.

c) – Envio de itens para beneficiamento Externo

Acessando o Sistema de Vendas, cadastre a nota fiscal de saída dos componentes (matéria prima) para o Fornecedor, essa nota fiscal deverá ser cadastrada com um CFOP de REMESSA (em nosso exemplo irei utilizar 5.901)

Esse CFOP deverá ser integrado com o Sistema Controle de Estoque com um Tipo de Documento de Saída Valorizável

Exemplo do Tipo de Documento que deverá ser cadastrado no Sistema Controle de Estoque

Em seguida será necessário emitir a nota fiscal para o envio da matéria prima para o Fornecedor (responsável pelo Beneficiamento Externo)

Destinatário Fornecedor
CFOP de Remessa

Na aba itens você deverá informar as matérias primas que serão enviadas para o Fornecedor.

Se nesse momento você analisar o Sistema Controle de Estoque irá verificar:

a entrada do produto (que em meu exemplo fiz manualmente direto no Estoque)
a saída da matéria prima para o Fornecedor, através da Nota Fiscal de remessa que acabei de cadastrar

d – Cadastro de CFOP para Retorno de Beneficiamento Externo

Para que o Processo de Beneficiamento Externo seja concluído com Sucesso, será necessário cadastrar o CFOP que será utilizado na entrada do produto acabado (aquele que foi fabricado por seu Fornecedor), esse CFOP deve ser de Demais Operações.

Esse CFOP deve estar integrado ao Sistema Controle de Estoque com um tipo de documento de entrada de custo médio para que o Sistema faça o cálculo do Custo do Produto fabricado por terceiro.

Modelo do Tipo de Documento de entrada, considerado no Custo Médio

Na aba Classificação/Transporte do cadastro do CFOP defina Industrialização por Conta de Terceiros

e – Recebimento do Produto Industrializado pelo Terceiro

Para que o processo fique corretamente cadastrado será necessário que você tenha cadastrado no Sistema Controle de Compras, Sistema Controle de Estoque e Sistema de Vendas o produto pronto que o Fornecedor irá fabricar com a matéria prima que você enviou para ele, no meu exemplo cadastrei o Produto Beneficiado por Terceiro

Em seguida será necessário acessar o Sistema Controle de Compras, no menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra

Informe o número da Notificação de Recebimento que o fornecedor enviou, número do emitente será o mesmo fornecedor para quem você enviou a nota fiscal que acompanhou a matéria prima e no CFOP informe o CFOP cadastrado anteriormente

Na nota fiscal enviada pelo Fornecedor que fez o Beneficiamento Externo, constará:

O produto final (produto que foi industrializado/manufaturado pelo fornecedor) que foi fabricado com a matéria prima que você enviou para o fornecedor, para esse produto irei utilizar um CFOP que INTEGRA O ESTOQUE.
Se o fornecedor utilizar nota fiscal conjugada pode ser que na mesma nota conste ainda, o valor referente a prestação de serviço do fornecedor (valor que o fornecedor cobrou para industrializar o produto)

Ao Salvar ao Notificação de Recebimento, o Sistema irá apresentar a tela dos Custos Adicionais para o Estoque, informe:

Modelo da Nota Fiscal que você enviou para o Fornecedor com a Matéria Prima que foi utilizada na fabricação do produto final
Número da Nota Fiscal
Série da Nota fiscal

Em seguida clique no botão Adicionar ao produto, itens relacionados a nota de remessa enviada

O Sistema trará para a tela apresentada os itens que constam na nota que você enviou para o Fornecedor e que serão vinculados ao produto acabado/fabricado.

A quantidade virá ZERADA pois pode ser que ainda não foi utilizado o total de matéria prima que você enviou, o Sistema irá apresentar mensagem Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique

Informe a quantidade que está retornando, o Sistema apresentará também uma coluna informando a quantidade que foi enviada para o Fornecedor (para facilitar o seu cadastro)

Em seguida, ao clicar em OK, o Sistema apresentará mensagem Dados atualizados com sucesso, clique em OK

F) - SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE

Se nesse momento você acessar o Sistema de Controle de Estoque, conseguirá visualizar a entrada do produto que foi fabricado por terceiro.

Se você solicitar o Extrato do Produto com Quantidade/Custo conseguirá verificar que o custo do produto acabado conterá:

Valor do produto informado na nota que ele enviou para sua empresa - R$ 500,00

Valor da matéria prima enviada para o fornecedor que fabricou o produto R$ 100,00

Manifestação do Destinatário - Nota Técnica 2012/02

Veja também os Itens:

Publicada a NT 2012/002 contendo as especificações técnicas necessárias para a implementação dos eventos vinculados à Manifestação do Destinatário:

Ciência da Operação,
Confirmação da Operação,
Desconhecimento da Operação,
Operação não Realizada.

O objetivo da distribuição desta nota é possibilitar às empresas destinatárias de NF-e o desenvolvimento de suas aplicações, visando os testes que serão realizados, a partir de julho, na área de homologação do Ambiente Nacional da NF-e.

O que é o Manifesto do Destinatário?

Este conjunto de eventos, como o próprio nome sugere, permite que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal.

Este processo é composto pelos quatros eventos citados acima. Para maiores informações deve ser acessado o portal da NF-e em: http://www.nfe.fazenda.gov.br.

Para que a empresa consiga fazer a Manifestação do Destinatário será necessário que acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

Edite a aba SERVIÇOS NFE, defina que deseja Ativar Manifesto do Destinatário, qual a data a partir da qual serão realizados os manifestos e qual o Ambiente.

OBSERVAÇÃO

Para que a Manifestação tenha efeito jurídico o ambiente deverá ser Produção

Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresa/Parâmetros do Gerenciador do Manifesto

Aba Principal informe:

Endereço do Diretório de Entrada
Endereço do Diretório de Saída
Endereço do Diretório onde estão os Schemas
Endereço do Diretório de Recibos de Comunicação com a SEFAZ - Indicar o caminho que os XMLs de retorno dos serviços serão arquivados. Nesta pasta é onde fica o XML do Manifesto do Destinatário.
Endereço do Diretório da Carta de Correção Eletrônica

Aba Certificado Digital

Os certificados instalados na maquina serão listados, com isso o usuário deverá escolher qual o sistema ira utilizar.

Selecionando a opção “Avisar vencimento do certificado digital” , o usuário deve indicar a partir de quantos dias antes do vencimento deste certificado o sistema deve avisá-lo

Aba Dados da Conexão

Caso o usuário use proxy na sua conexão web, nesta tela o usuário irá informar todos os dados para a conexão funcionar normalmente.

Aba Endereço Sefaz

O usuário irá informar o(s) Web Service(s) que disponibiliza(m) o(s) serviço(s) que será(ão) utilizado(s) no sistema.

Clicando no botão “P” o sistema atribuirá endereço(s) padrão(ões) ao(s) campo(s) correspondente(s).

Em seguida o usuário acessará o menu Movimentação/Notificação de Recebimento/Cadastra e clicará no botão Importar XML no padrão do Emissor NF-e e realizará a importação do XML

O XML será importado e no momento de Salvar a Notificação de Recebimento o Sistema questionará se “DESEJA ENVIAR O MANIFESTO”

Clicando em SIM será apresentada a tela de Gerenciamento de Transmissão de Manifesto do Destinatário, nesse momento deverá ser definido qual o Evento que será enviado para o Sefaz:

Confirmação da Operação: Será após o Recebimento da Mercadoria
Ciência da Operação: Poderá ocorrer antes mesmo da mercadoria entrar em trânsito
Desconhecimento da Operação: Quando realizar a ciência da emissão unicamente através da consulta , mas não foi o responsável pela transmissão
Operação não Realizada: Quando realizar a ciência da emissão e dentro do prazo máximo o recebimento da mercadoria não ocorrer

FILTROS DE PESQUISA

Os filtros de pesquisas possibilitam localizar um manifesto específico ou um grupo, as possibilidades dos filtros são demonstrados na imagem abaixo:

Número do Cliente ou Fornecedor: define o tipo de documento de identificação, o tipo de emitente (Cliente ou Fornecedor) e informe o número do mesmo ou simplesmente localizar o mesmo através do botão , (três pontos).
Data do Manifesto: informe a data do manifesto ou para os manifesto que ainda não foram enviados informe a data de entrada das Notificações de Recebimento, sendo possível abrir um calendário pelo botão com os três pontos .
Número de identificação da notificação e Série: informe o número e série da notificação ou utilize o botão com os três pontos para buscar os mesmos.
Status do Manifesto: o resultado da pesquisa irá respeitar o status do manifesto, Sem Manifesto, Confirmada a Operação, Ciência da Operação, Desconhecimento da Operação, Operação não Realizada e Todas.
Botão com Lupa: inicia a pesquisa.
Botão com Borracha: apaga os filtros de pesquisa voltando os mesmos no padrão da tela.

EVENTOS DE MANIFESTO DO DESTINATÁRIO

É possível se manifestar utilizando os eventos mostrados abaixo na imagem:

Descrições dos Eventos:

Confirmação da Operação: evento utilizado ao receber a mercadoria, confirmando que a operação se concretizou com sucesso. Para utilizar este evento a Notificação de Recebimento deve estar cadastra no sistema.
Ciência da Operação: evento utilizado quando se tem ciência da nota emitida para seu CNPJ, porém não possui objetos suficientes para confirmar a operação. Este evento não é conclusivo, ou seja, deve ser enviado um evento conclusivo (Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada).
Desconhecimento da Operação: evento utilizado para afirmar que a nota fiscal foi emitida de modo indevido ao seu CNPJ.
Operação não Realizada: evento utilizado quando por algum motivo (ex: mercadoria não entregue) a operação não tenha se concretizado. Este evento exige o preenchimento do campo justificativa com no mínimo 15 caractéres como mostra a figura abaixo:

Atenção: para utilizar um dos eventos Ciência da Operação, Desconhecimento da Operação e Operação não Realizada a Notificação de Recebimento não deve estar cadastrada no sistema, caso esteja, o sistema irá informar que a Notificação será Excluída automaticamente.

LEGENDA DE CORES DO STATUS DO MANIFESTO

Abaixo é possível verificar as cores que a tela do gerenciador de Manifesto utiliza para diferenciar os tipos de eventos que foram utilizados pelos manifestos:

Branco - Operação Confirmada
Amarelo - Sem Manifesto
Cinza - Operação com Ciência
Azul Claro - Operação Desconhecida
Azul Escuro - Operação Não Realizada
Verde - Outro Emissor

Ao clicar em OK e realizar a transmissão do Manifesto, se as informações estiverem corretas o sistema fará a transmissão e retornará com a mensagem “Notificação Manifestada com Sucesso”

Nesse momento se for editada a Notificação de Recebimento – aba Informações do Manifesto, todos os dados referente a transmissão do manifesto estarão salvas na própria Notificação de Recebimento.

Será aberta uma nova Pasta “MANIFESTOS” dentro da pasta “RECIBOS” da NFe, onde ficarão salvos todos os Manifestos realizados

TRANSMISSÃO DO MANIFESTO SEM GRAVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO

Existe também a possibilidade de Transmissão do Manifesto sem que haja a gravação da Notificação de Recebimento, para isso acesse o menu Movimentação/Notificação de Recebimento/Cadastra

Clique no botão “Importa apenas Manifesto sem cadastro de Notificação”

Obs.: Essa situação ocorrerá quando houver a necessidade de Manifestar uma OPERAÇÃO NÃO REALIZADA, assim o sistema guarda apenas o manifesto, já que não deve ter a Notificação de Recebimento.

SITUAÇÃO EM QUE O MANIFESTO É FEITO ATRAVÉS DO EMISSOR GRATUITO DA SEFAZ

Caso ocorra da empresa realizar a transmissão do Manifesto através do Emissor Gratuito da Sefaz, deverá ser acessada a Notificação de Recebimento, aba Informações do Manifesto, e digitada as informações de:

Protocolo de Manifesto,
Data de Manifesto e
Hora do Manifesto.

Observação

Essa situação pode ocorrer se não for possível a conexão entre o Sistema e a Sefaz, impossibilitando a transmissão do Manifesto

Desta forma temos três botões na aba Cabeçalho da Notificação de Recebimento:

1 – Importa apenas Manifesto sem cadastro da Notificação

Operações não Realizadas,
Ciência da Operação e
Desconhecimento da Operação

2 – Enviar Manifesto do Destinatário

3 – Importa XML no padrão do Emissor NF-e

Inclusão do Custo do Frete no Custo da Notificação de Recebimento

Veja também os itens:

Caso sua empresa receba Conhecimentos de Transporte que devam ser considerados na apuração do Custo Médio (no Sistema Controle de Estoque) de determinada Notificação de Recebimento, deverá ser, primeiramente cadastrada a Notificação de Recebimento.

Depois de cadastrada a Notificação de Recebimento você irá cadastrar o Conhecimento de Transporte (frete) referente a notificação cadastrada, para isso acesse o menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra e informe o número do conhecimento de transporte e o CFOP de Serviço de Transporte.

A quarta caixa, Informações da Nota Fiscal de Compra, somente ficará habilitada se o tipo de operação do código fiscal escolhido na primeira caixa for de Serviço de Transporte. Esse tipo de lançamento se refere à entrada de um conhecimento de transporte.

IMPORTANTE: A quarta caixa (Informações da Nota Fiscal de Compra) deverá ser utilizada quando ocorrer uma compra de mercadorias cujo valor do frete não foi incluído nas despesas acessórias da nota fiscal, mas o conhecimento de transporte é encaminhado e pago pela empresa que fez a compra, no caso a empresa que está sendo controlada no Sistema Controle de Compras. Sendo assim, o valor referente a este frete deverá ser incorporado ao valor das mercadorias pois afetará o seu custo.

Para que o sistema faça esta alteração no custo das mercadorias você deverá proceder da seguinte forma:

a) Nota fiscal de compra Nº 001235, contendo os itens:

Produto	Quantidade	Valor Total
1	10,000	R$ 300,00
2	20,000	R$ 700,00

Esta nota fiscal será lançada nas Notificações de Recebimento informando o nº 001235, o fornecedor, etc na caixa Identificação. O código fiscal dessa operação será 1.101 e a caixa Informações da Nota Fiscal de Compra ficará desabilitada (pois não foi utilizado um CFOP de Serviço de Transporte)

b) Conhecimento de transporte Nº 015263 que se refere ao transporte das mercadorias discriminadas na nota fiscal de compra acima. Seu valor é de R$ 120,00.

O Conhecimento de transporte será lançado nas Notificações de Recebimento informando o nº 015263, o fornecedor (que neste caso será a transportadora), etc. na caixa Identificação. O código fiscal dessa operação será, por exemplo, 1.351 e a caixa Informações da Nota Fiscal de Compra ficará habilitada (pois foi utilizado um CFOP de Serviço de Transporte) e nela deverá ser informado o número da Nota Fiscal a que o conhecimento de transporte se refere. Neste exemplo o número seria 001235.

Cálculo do Custo Médio

O valor do Conhecimento de Transporte (Frete) será agregado ao Custo do Produto da Notificação de Recebimento

Beneficiamento Externo - Custos Adicionais para o Estoque (sem utilização de Ordem de Produção/Beneficiamento)

UTILIZANDO OS SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE E VENDAS

O beneficiamento externo ocorre quando é necessário enviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)

Desta forma faremos:

SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Aba Integração, defina que integra com o Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO

SISTEMA DE VENDAS

Aba Integração/Exportação (Parte 1), defina que integra com o Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO

1) PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO EXTERNO FAREMOS:

Em nosso exemplo, cadastramos dois Produtos

Matéria Prima 1
Matéria Prima 2

Aba Identificação

Aba Informações Adicionais

c) – Envio de itens para beneficiamento Externo

Esse CFOP deverá ser integrado com o Sistema Controle de Estoque com um Tipo de Documento de Saída Valorizável

Exemplo do Tipo de Documento que deverá ser cadastrado no Sistema Controle de Estoque

Em seguida será necessário emitir a nota fiscal para o envio da matéria prima para o Fornecedor (responsável pelo Beneficiamento Externo)

Destinatário Fornecedor
CFOP de Remessa

Na aba itens você deverá informar as matérias primas que serão enviadas para o Fornecedor.

Se nesse momento você analisar o Sistema Controle de Estoque irá verificar:

a entrada do produto (que em meu exemplo fiz manualmente direto no Estoque)
a saída da matéria prima para o Fornecedor, através da Nota Fiscal de remessa que acabei de cadastrar

d – Cadastro de CFOP para Retorno de Beneficiamento Externo

Modelo do Tipo de Documento de entrada, considerado no Custo Médio

Na aba Classificação/Transporte do cadastro do CFOP defina Industrialização por Conta de Terceiros

e – Recebimento do Produto Industrializado pelo Terceiro

Em seguida será necessário acessar o Sistema Controle de Compras, no menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra

Na nota fiscal enviada pelo Fornecedor que fez o Beneficiamento Externo, constará:

O produto final (produto que foi industrializado/manufaturado pelo fornecedor) que foi fabricado com a matéria prima que você enviou para o fornecedor, para esse produto irei utilizar um CFOP que INTEGRA O ESTOQUE.
Se o fornecedor utilizar nota fiscal conjugada pode ser que na mesma nota conste ainda, o valor referente a prestação de serviço do fornecedor (valor que o fornecedor cobrou para industrializar o produto)

Ao Salvar ao Notificação de Recebimento, o Sistema irá apresentar a tela dos Custos Adicionais para o Estoque, informe:

Modelo da Nota Fiscal que você enviou para o Fornecedor com a Matéria Prima que foi utilizada na fabricação do produto final
Número da Nota Fiscal
Série da Nota fiscal

Em seguida clique no botão Adicionar ao produto, itens relacionados a nota de remessa enviada

O Sistema trará para a tela apresentada os itens que constam na nota que você enviou para o Fornecedor e que serão vinculados ao produto acabado/fabricado.

Informe a quantidade que está retornando, o Sistema apresentará também uma coluna informando a quantidade que foi enviada para o Fornecedor (para facilitar o seu cadastro)

Em seguida, ao clicar em OK, o Sistema apresentará mensagem Dados atualizados com sucesso, clique em OK

F) - SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE

Se nesse momento você acessar o Sistema de Controle de Estoque, conseguirá visualizar a entrada do produto que foi fabricado por terceiro.

Se você solicitar o Extrato do Produto com Quantidade/Custo conseguirá verificar que o custo do produto acabado conterá:

Valor do produto informado na nota que ele enviou para sua empresa - R$ 500,00

Valor da matéria prima enviada para o fornecedor que fabricou o produto R$ 100,00

Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente

Veja também os Itens:

Caso o usuário necessite que ao cadastrar uma notificação de recebimento de determinado produto este seja vinculado automaticamente ao Fornecedor da notificação de recebimento ele deverá entrar no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais de Empresa

Aba Dados Principais e clicar em Vincular produtos ao fornecedor?

Desta forma quando a notificação de recebimento for cadastrada o produto será vinculado ao fornecedor

Você irá verificar que foi alimentada automaticamente pelo Sistema de Controle de Compras

Compra para recebimento Futuro

Veja também o Item:

Cadastrando Notificação de Recebimento Futuro

Para que o Sistema faça o Controle de Compras realizadas para recebimento futuro é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Informações Gerais seja selecionado “Realiza Compra para Recebimento Futuro”, deverá ser definido também se a baixa das Ordens de Compra será efetuada no cadastro da Nota Fiscal de Compra ou Nota Fiscal Remessa.

Observação:

Você terá a opção de informar um Documento Fiscal de Compra para Recebimento Futuro (ou seja, a nota fiscal de compra não será acompanhada das mercadorias, elas serão recebidas posteriormente por uma ou mais notas fiscais de remessa).

A Notificação de Recebimento de um Produto que será recebido futuramente poderá ser cadastrada importando a Ordem de Compra cadastrada anteriormente, ou cadastrando um nova Notificação de Recebimento, e na aba Informações Adicionais deverá ser selecionado que é uma Compra para Recebimento Futuro.

A partir do momento do cadastro do documento que dará baixa na Ordem de Compra, ao tentar editar a Ordem de Compra correspondente o sistema dará mensagem.

Quando for cadastrada a Notificação de Recebimento de Remessa (no ato do recebimento da mercadoria) deverá ser utilizado um CFOP Tipo Remessa.

A Notificação de Recebimento deverá ser cadastrada para o mesmo Fornecedor da Nota Fiscal de Compra e deverá ser utilizado o CFOP de Remessa, na aba “Informações Adicionais”, deverá ser adicionada a informação de série e número da Nota de Recebimento Futuro cadastrada anteriormente.

Na aba Item deverá ser cadastrado o Produto, quantidade, valor e demais informações da mercadoria que está sendo recebida.

IMPORTANTE

Caso a Empresa esteja integrada com o Sistema Controle de Estoque, deverá ser definido se a entrada da mercadoria no Sistema Controle de Estoque será feita com o cadastro da nota fiscal de compra ou no cadastro da nota fiscal de remessa.

Após a inclusão do documento no Sistema Controle de Compras poderá ser verificada a entrada da mercadoria no Sistema Controle de Estoque.

Se, ao Cadastrar a Notificação de Recebimento de Remessa da mercadoria for definido um produto que não esteja cadastrado na Notificação de Recebimento de Compra o sistema apresentará um alerta mas deixará que a Nota de Remessa seja salva.

Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos - Exportação para o Sistema Financeiro e Contabilidade

Veja também os Itens:

Caso sua Empresa ao receber uma Notificação de Recebimento precise gerar no Sistema Financeiro um Contas a Pagar para os Impostos Retidos e posteriormente a Contabilização do Pagamento desses impostos, deverá cadastrar a Notificação de Recebimento normalmente.

Se foi informado valores para Impostos Retidos na Fonte (IRRF, PISRF, COFINSRF, CSLLRF, ISSRF e INSSRF) na aba de Valores também poderá será gerada uma Conta a Pagar (duplicata) para cada um dos impostos.

Para a geração da Conta a Pagar (Duplicata) será necessário que você acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos>Cadastra

E informar os Impostos Retidos que constam na Nota emitida por aquele fornecedor

É importante salientar que a opção Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento fará com que as Contas a Pagar (duplicatas) geradas no Sistema Financeiro sejam para o mesmo Fornecedor da Notificação de Recebimento, se você desejar que sejam geradas as duplicatas para outro Fornecedor, como por exemplo a Secretaria da Receita Federal, será necessário cadastrar o Fornecedor e defini-lo no campo Fornecedor do cadastro de Impostos Retidos

Após o cadastro da Notificação de Recebimento, acesse a aba duplicatas, defina a Condição de Pagamento da nota fiscal de compras e em seguida clique em Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte Automaticamente

Acesse a aba Duplicatas Impostos Retidos na Fonte e você irá verificar se foram criadas linha para cada imposto configurado para o Fornecedor da Notificação de Recebimento

O sistema irá apresentar uma data de vencimento para cada um dos Impostos Retidos, as datas serão calculadas da seguinte forma:

Para os impostos IRRF, ISSQN e INSS as datas serão no dia 15 do mês subsequente da data de emissão.
Para os impostos PIS, COFINS e CSLL a apuração será quinzenal sendo geradas as datas no dia 30/31 do próprio mês para os documentos emitidos até o dia 15 ou no 15º dia do mês subsequente para os documentos emitidos a partir do dia 15.

Se vinculado ao Sistema financeiro, cada duplicata gerará um registro de "Contas a Pagar".

Para que os Impostos Retidos gerem Lançamentos Contábeis, será necessário que no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba Integração esteja configurada a integração das informações com o Sistema de Contabilidade

Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis e cadastrar as Contas Contábeis para o Fornecedor que foi informado na Notificação de Recebimento com Retenção de Impostos

Se você optou por fazer a geração do Contas a Pagar no Sistema Financeiro e os Lançamentos Contábeis para cada imposto separadamente, não se esqueça de informar a Conta Contábil para cada Fornecedor que representa o imposto retido na nota

Dentro do cadastro da despesa referente ao imposto retido deve estar informado a conta contábil da mesma

Para que o sistema consiga saber qual a conta contábil que será utilizada no débito do lançamento contábil, será necessário também que você defina a conta contábil para a despesa de cada Imposto Retido, para isso acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos>Manutenção

Informe a Despesa de cada Imposto Retido

Para verificar os lançamentos contábeis que serão realizados na exportação do Sistema Financeiro para o Sistema de Contabilidade acesse o menu Relatórios/Planilha Contábil

O Sistema valida qual o tipo de Imposto Retido foi pago (de acordo com a ORIGEM do mesmo) e contabiliza de acordo com as Contas Contábeis cadastradas para cada imposto

No Sistema Financeiro se for solicitado Relatório de Contas a Pagar sem selecionar CONSIDERAR MODELOS

O Sistema trará tudo que está vinculado aquele fornecedor inclusive os impostos retidos

Caso o usuário peça o relatório considerando modelos o sistema trará só o modelo selecionado, no menu Relatórios>Gerais>Contas a Pagar

Inspeção de Recebimento

Se a Empresa precisar utilizar Inspeção de Recebimento, primeiramente será necessário a utilização do Sistema Controle de Estoque, e os Sistemas estiverem integrados.

1) O CFOP utilizado no cadastro da Notificação de Recebimento deverá estar integrado ao Sistema Controle de Estoque.

2) Será necessário que seja acessado o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Localizações>Cadastra e seja cadastrado um Local de Recebimento

Acesse aba Dados Principais, defina que Utiliza Inspeção de Recebimento

Observação:

Quando essa opção é feita, automaticamente é desabilitado o campo para determinar o Local de Entrada do Produto no Estoque.

4) Quando for acessado o menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra

Após ser Cadastrada a Notificação de Recebimento dos Produtos.

5) Ao acessar no Sistema Controle de Estoque, no menu Movimentação>Extrato do Produto

Você conseguirá verificar a entrada do produto adquirido no estoque da empresa, no local de RECEBIMENTO, conforme estipulado nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

6) Caso você precise emitir um relatório para verificar todos os produtos que estão na localização “Recebimento”, poderá acessar o menu Relatórios/Conferência, definir Localização para a Primeira Quebra e na especificação colocar o código da localização cadastrada para Recebimento.

7) Observação:

Após o Recebimento e Conferência dos Produtos, deverá ser feita MANUALMENTE uma TRANSFERÊNCIA do produto da localização Recebimento para a localização em que o mesmo ficará disponível para utilização.

Importação de XML no cadastro da Notificação de Recebimento

Veja também os Itens:

Importação de XML

Cadastro da Conversão do CFOP de Saída para o CFOP de Entrada (De/Para)

Para que você consiga fazer a importação do XML com êxito o sistema fará algumas validações:

– Para CFOP convertido:

O Sistema irá padronizar o novo CFOP com o do item do XML, ou seja, se o CFOP de um item do XML Calcula ICMS e IPI e caso o novo CFOP convertido não possua essas incidências o sistema irá buscar na base um CFOP com as mesmas incidências do XML, caso não encontre será apresentada uma mensagem informando as características do CFOP do XML e do CFOP Convertido.

Observação

Para saber como realizar o cadastro da Conversão do CFOP de Saída para o CFOP de Entrada (De/Para), acesse este link

Para as empresas que aderiram ao Simples Nacional essa validação de incidência de impostos no CFOP será feita apenas para o IPI, para as empresas que não aderiram ao Simples Nacional a validação é para IPI e ICMS.

– Para consideração de ICMS, além da incidência no XML é visto se o produto possui alíquota.

– Quando o estado da empresa emitente for o mesmo da empresa destinatário é visto alíquota do produto, caso os estados das empresas sejam diferentes, é visto a Alíquota 4 da alíquota por estado.

Clique no botão Importa XML

O Sistema abrirá a tela para que seja determinado o local onde está gravado o arquivo XML, escolha o arquivo e clique em abrir.

Se o fornecedor (emitente do XML) não estiver cadastrado no Sistema, será apresentada a mensagem questionando se você deseja que seja cadastrado, clique em SIM

Em seguida será apresentada a tela com os produtos cadastrados no XML, o usuário deverá preencher as informações:

Novo Código Imp.
Principal Local de Armazenamento
Tipo do Item (Bloca K)

Observação:

Caso a empresa tenha o Sistema de Controle de Estoque instalado, a entrada do produto no estoque será feita através do Novo Cod. Imp., por este motivo a importância do correto cadastro no momento da importação.

Se o Código do Produto informado ainda não estiver cadastrado no Sistema será apresentada a mensagem Produto não cadastrado. Deseja que ele seja cadastrado ? - clique em sim

Se o Código do Produto informado já estiver cadastrado o Sistema irá considerar que o produto constante no XML que está sendo importado é o mesmo produto já cadastrado no Sistema

Informe também a Unidade de Medida do Produto

Após a Importação do XML, se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver definido que deseja vincular o Produto ao Fornecedor, o Sistema apresentará a tela do vínculo

IMPORTANTE:

Se você optar por realizar o vínculo do Produto com o Fornecedor, da próxima vez que você importar XML do mesmo fornecedor com o mesmo produto, o Sistema saberá qual é o Código do Produto que você utiliza na sua empresa e as informações virão preenchidas automaticamente.

Pode ocorrer inconsistência na finalização da Importação e nesse caso o Sistema apresentará mensagem

Clique em OK e o Sistema informará as inconsistências encontradas

Em nosso exemplo o CFOP do XML não tem incidência de IPI e nem de ICMS e o CFOP informado em Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP Saída/Entrada possui incidência de IPI e ICMS

Neste caso será necessário Cadastrar o CFOP 1.101 sem incidência de ICMS e IPI, para isso acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Cadastra

Após o cadastro do CFOP, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Conversão de CFOP Saída/Entrada>Manutenção

Informe para o Sistema, qual o CFOP que será utilizado quando você importar um XML que tenha o CFOP 5.101

IMPORTANTE

NÃO INFORME O DESDOBRAMENTO DO CFOP DE ENTRADA

Ao ser apresentada a mensagem Deseja cadastrar uma conversão com busca automática de desdobramento, clique em Sim

Desta forma, ao importar o XML, o sistema irá buscar entre TODOS os desdobramento cadastrados para o CFOP de entrada, aquele que seja idêntico (quanto a incidência de imposto) ao CFOP de saída (do XML)

Acesse novamente a notificação de recebimento e importe o XML

O Sistema questionará se você deseja vincula o XML a uma Ordem de Compra cadastrada anteriormente, se essa Ordem de Compra foi cadastrada clique em SIM e pesquise pela Ordem de Compra

A Notificação de Recebimento será cadastrada com as informações do XML

Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Controle de Estoque através da Ordem de Compra

Veja também os itens:

Entrada do produto no estoque através do cadastro da Ordem de Compra

Para que o Sistema de entrada no estoque, dos produtos cadastrados no Sistema Controle de Compras, através da Ordem de Compras, no menu Manutenção/Empresa/Parâmetro Adicionais da Empresa

Aba integrações, os dois sistemas (controle de compra e controle de estoque) deverão estar integrados

Em seguida será necessário acessar o Sistema de Controle de Estoque e cadastrar um tipo de documento que será utilizado na entrada do produto no estoque quando for cadastrada a Ordem de Compras.

a) esse documento deverá ser do Tipo de operação Documento de Compras

b) verifique se na entrada do produto o sistema deverá considerá-lo no cálculo do custo médio

Em seguida será necessário acessar novamente o Sistema Controle de Compras e no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba integração cadastrar o tipo de documento criado no Sistema Controle de Estoque, para a integração através da Ordem de Compra

IMPORTANTE

Fique atento sobre a utilização de Despesa e Centro de Custo, caso você tenha definido que irá utilizar na Ordem de Compra, consequentemente a Notificação de Recebimento também deverá utilizar

Ao cadastrar uma Ordem de compra, que esteja definida que transfere para o Sistema Controle de Estoque (não há necessidade de ter um CFOP cadastrado nessa OC)

ATENÇÃO

Se você controla a Aprovação da Ordem de Compra, a integração com o Sistema Controle de Estoque só será realizada depois que a Ordem de Compra for Aprovada

O Sistema irá dar entrada da mercadoria no Sistema Controle de Estoque

Quando for feito o cadastro da Notificação de Recebimento importando a Ordem de Compra que integrou o Sistema Controle Estoque, se for colocado um CFOP que integre o Sistema Controle de Estoque o Sistema alertará que a Ordem de Compra importada já integrou o Sistema Controle de Estoque e que não poderá utilizar um CFOP que integre o Sistema Controle de Estoque (isso causaria duplicidade na entrada da mercadoria)

Anexando arquivos na Notificação de Recebimento

Veja também os itens:

Caso você queira, ao cadastrar uma Notificação de Recebimento no menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra

Anexar um Documento que já esteja salvo em seu computador, deverá depois de definir o número, Fornecedor, data, CFOP, série, modelo, clicar no botão Anexos do cadastro da Notificação de Recebimento

O Sistema abrirá a tela para que você defina o local onde está salvo o arquivo que deseja anexar a notificação de recebimento, clique no botão novo

Observação:

Os arquivos anexados são uma cópia, sem vínculo com o arquivo original.

Defina corretamente o Tipo de Arquivo, clique sobre o mesmo e clique em abrir

Caso você queira Visualizar o Anexo, clique no anexo e em seguida clique no botão abrir arquivo

e o anexo será aberto

Você poderá ainda imprimir ou excluir o anexo clicando nos botões que se encontram a direita da tela

Entrada de Conhecimento de Transporte (CTe) - Modelo 57 (Importando XML)

Veja também os Itens:

Veja item Importação de XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) - Modelo 57

Para dar entrada de Conhecimentos de Transporte no Sistema Controle de Compras primeiro é necessário cadastrar um produto em: Manutenção > Produtos > Cadastra, que esteja em um grupo de “serviços”.

Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba “Informações Gerais (parte 2)” e no campo “CTE” informe o código do produto.

Feito essa parametrização, cadastre a entrada em Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra

clique no botão “Importar XML” e selecione o arquivo no XML no modelo 57.

O Sistema Controle de Compras realizara a importação das informações, sendo necessário apenas a conferencia das mesmas, antes de gravação do documento.

OBSERVAÇÕES
O sistema fará a conversão automática do CFOP de acordo com o cadastro realizado em Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP Saída/Entrada

Caso não tenha nenhuma conversão cadastrada, (Manutenção>Tabelas>Conversão de CFOP Entrada/Saída) previamente a importação.

É necessário que o CFOP (Manutenção >Plano Fiscal)

Esteja configurado com o tipo “Serviço de Transporte”.

Desdobramento (Despesas e Centro de Custo) Automático através do cadastro do Produto

É possível cadastrar as Despesas e Centro de Custos no Cadastro do Produto, para que ao dar entrada de uma Nota Fiscal, o sistema carregue o desdobramento automaticamente.

Para isso entre no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa,

Aba “Informações Gerais(Parte 2)” e marque a opção “Utiliza desdobramento Padrão por Produto”.

Depois no cadastro dos produtos será preciso preencher a despesa/centro de custo Manutenção> Produtos> Manutenção, aba “Desdobramentos”.

Ao cadastrar um documento que contenha em seu item esse produto, o sistema carregará automaticamente as informações na aba de desdobramentos.

Caso seja necessário, poderá alterar o desdobramento carregado automaticamente clicando no campo “alterar desdobramento manual”.

Lembrando que, para que o Documento contenha os campos dos Desdobramentos, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá informar que irá utilizar o desdobramento para àquele documento.

Geração de Duplicatas a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento

Veja também os itens:

Quando há Impostos Retidos na NFe, existe a opção de gerar o Contas a Pagar no Sistema Financeiro desse valor separado. Para isso, acesse o menu: Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos.

Nessa tela existe a possibilidade de vincular a duplicata ao CNPJ do órgão responsável pelo recebimento desse imposto, ou se preferir que seja o mesmo Fornecedor informado na notificação é só selecionar a opção “Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento” (A mesma regra vale para a Despesa e Centro de Custo).

Isso significa que se que a opção Considera o Fornecedor da Notificação de Recebimento fará com que as duplicatas geradas no Sistema Financeiro sejam para o mesmo Fornecedor da Notificação de Recebimento, se você desejar que sejam geradas as duplicatas para outro fornecedor, como por exemplo a Secretaria da Receita Federal, será necessário cadastrar o Fornecedor e defini-lo no campo Fornecedor do cadastro de Impostos Retidos

Caso sua empresa ao receber uma notificação de recebimento precise gerar no Sistema Financeiro um Contas a Pagar para os Impostos Retidos , deverá cadastrar a notificação de recebimento normalmente.

Se foi informado valores para impostos retidos na fonte (IRRF, PISRF, COFINSRF, CSLLRF, ISSRF e INSSRF) na aba de Valores também poderá será gerada uma Conta a Pagar para cada um dos impostos.

Veja mais informações em Geração de Duplicatas a Pagar no Sistema Financeiro referente aos Impostos Retidos na Notificação de Recebimento

Após o cadastro da Notificação de Recebimento, acesse a aba duplicatas, defina a Condição de Pagamento da nota fiscal de compras e em seguida clique em Gerar Duplicatas Impostos Retidos na Fonte automaticamente

Acesse a aba Duplicatas Impostos Retidos na Fonte e você irá verificar se foram criadas linha para cada imposto configurado para o Fornecedor da Notificação de Recebimento

O Sistema irá apresentar uma data de vencimento para cada um dos impostos, as datas serão calculadas da seguinte forma:

1) Para os impostos IRRF, ISSQN e INSS as datas serão no dia 15 do mês subsequente da data de emissão.

2) para os impostos PIS, COFINS e CSLL a apuração será quinzenal sendo geradas as datas no dia 30/31 do próprio mês para os documentos emitidos até o dia 15 ou no 15º dia do mês subsequente para os documentos emitidos a partir do dia 15.

Se vinculado ao sistema financeiro, cada duplicata gerará um registro de "Contas a Pagar".

Importação de XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) - Modelo 57

Para que você consiga realizar a importação do XML de CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico), primeiramente você precisará ter os XMLs que serão importados salvos em uma pasta de sua máquina.

Em seguida acesse o Menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra

Clique no botão Importar XML

O Sistema abrirá a tela para que você defina o caminho e o XML que deverá ser importado

Se for apresentada a mensagem informando que será necessário cadastrar um produto padrão nos parâmetros da empresa, conforme tela abaixo

Observação:

1 – No cadastro deste produto, será necessário definir um Grupo de Produtos de SERVIÇOS.

2 – No campo Origem do Serviço deverá ser definido se é Próprio ou Terceirizado.

3 – No campo Informações para Estoque será necessário definir um Tipo de item Serviços.

4 – Na aba Informações Fiscais será necessário definir o código NBS do produto.

Em seguida acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Informações Gerais (Parte 2) e informe o produto cadastrado no campo CTe - Conhecimento de Transporte Eletrônico (Produto padrão para importação de CTe).

A configuração (incidência fiscal) do CFOP (menu Manutenção/Tabelas/Plano Fiscal/Manutenção)

Deverá estar idêntica a configuração do CFOP constante no XML que será importado, caso haja divergência, o Sistema apresentará mensagem informando qual a diferença de incidência fiscal existente entre os CFOPs cadastrados no sistema e o CFOP do XML.

Neste caso, acesse o menu Manutenção/tabelas/Planos Fiscal/Cadastra e cadastre um novo CFOP (com desdobramento diferente dos já cadastrados) e informe a incidência fiscal idêntica aquela constante no CFOP do arquivo que está sendo importado.

Para a realização da Importação do XML acesse o menu Movimentação/Notificação de Recebimento/Cadastra e clique no botão “Importar XML”.

Em seguida será pedido para que você informe o caminho onde foi salvo o XML que será importado, defina o caminho e dê duplo clique no XML que deverá ser importado.

Nesse momento, caso o fornecedor não esteja cadastrado, o Sistema irá apresentar mensagem questionando se você deseja que o mesmo seja cadastrado, clique em SIM e o Sistema Controle de Compras cadastrará o fornecedor de acordo com as informações constantes no XML.

Para verificar o cadastro acesse o menu Manutenção>Fornecedores>Manutenção e pesquise pela Razão Social do Emitente do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe).

Alterando as Propriedades dos gráficos

Os relatórios com suporte a Geração de Gráficos terão o seguinte botão onde o usuário poderá alterar as opções do gráfico.

Clicando no botão Propriedades Gráfico abrirá a janela de configuração do gráfico.

Aba Gráfico

Nesta aba são alteradas as opções principais do gráfico. Ela contém 4 sub-abas:

Geral,
Título,
Cores e
Rótulos.

1) Geral

Tipo do Gráfico: Altera o tipo do gráfico. As opções são Gráfico de Barras, Gráfico de Linhas e Gráfico Tipo Pizza.

a) Estilo das Barras: Esta opção só ficará habilitada se o gráfico for do tipo barras. Aqui você escolhe o estilo das Barras.

Gráfico em 3D: Habilita ou desabilita a visualização dos gráficos em três dimensões.

Mostrar Tracejado do Fundo: Habilita ou desabilita o tracejado

2) Título

Permite alterar o título do gráfico e sua fonte.

3) Cores

Fundo: Exibe ou oculta o gradiente de fundo e permite alterar sua cor.

Outras: Permite a seleção das cores das barras/linhas do gráfico. Obs: Esta opção não estará disponível para gráficos do tipo pizza.

4) Rótulos

Permite limitar o número de caracteres que aparecerá nos textos do eixo X e nas marcas do gráfico. Ex: Se configurado com 10, todos rótulos do eixo X que tem mais que 10 caracteres serão cortados e aparecerão apenas com o número estabelecido de caracteres. Obs: Para deixar o número de caracteres ilimitado basta configurá-lo com zero.

Aba Campos

Esta aba só estará visível para relatórios nos quais o usuário tem a opção de configurar os campos que aparecerão no gráfico. As seguintes opções podem ser alteradas:

Número de Séries: Permite ao usuário configurar o número de séries que irão aparecer no gráfico. Alguns relatórios permitem selecionar apenas uma série.
        Através do "CampoX" é possível alterar o campo que controlará o eixo X do gráfico (horizontal).
        Através do "CampoY" é possível alterar o campo que controlará o eixo Y do gráfico (vertical).

Aba Legenda

Esta aba permite a configuração da legenda do gráfico. As seguintes opções estão disponíveis:

Mostra Legenda: Exibe ou oculta a legenda do gráfico.
Fonte: Altera a fonte da legenda.

Posição da legenda: Altera o local onde a legenda está posicionada (Esquerda, Direita, Baixo ou Topo).

Conteúdo: Altera os valores que serão mostrados na legenda (Valores, ValoresX ou Porcentagem).

Aba Marcas

Esta aba permite a configuração das marcas que serão exibidas no gráfico. As seguintes opções estão disponíveis:

Mostrar Marcas: Exibe ou oculta as marcas.
Fonte: Altera a fonte das marcas.

Cor: Altera a cor de fundo das marcas.

Conteúdo: Altera o que as marcas exibirão (Valores, Ordem, Porcentagem, ValoresX, Porcentagem do Total).

Aba Eixos

Esta aba permite alterar as propriedades dos eixos X e Y. As seguintes opções estão disponíveis:

Títulos: Exibe ou oculta o título dos eixos e altera sua fonte.

Valores: Altera a fonte exibida nos valores mostrados nos eixos.

EixoX: Permite exibir ou ocultar os valores mostrados no eixo X, e alterar sua rotação.

Trabalhando com Auditoria

O recurso de AUDITORIA nos Sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações.

Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.

Para ATIVAR o recurso de auditoria acesse o menu Utilitários/Configuração Gerais

Assinale a opção Ativar Auditoria.

A opção Os novos registros deverão ser auditados deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.

Servidor, Porta e Versão - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.

Caminho do arquivo de dados no servidor : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria.

Usuário e senha indicam o usuário e senha do banco de dados.

Controle de Senhas se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado.

Se checada a opção Armazena configuração de tela por usuário o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.

Se checada a opção Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.

VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS

Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão , que quando acionado abrirá a tela de auditoria:

SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA

Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:

Registro selecionado na tela de manutenção: Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.
Todos os registros (uma exibição por vez): Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela.
Todos os registros

Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.

-Todos os registro: Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas.
Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados.

SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA

Em Filtros de Pesquisa você poderá determinar:

Período,
se os tipos de registros apresentados serão Novos, Excluídos ou
Modificados.

Ele irá apresentar também os sistemas que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados.

Em Usuário você poderá especificar um usuário ou todos.

Na caixa Tabelas, estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações.

A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados :

O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela.

Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.

Cadastrando Cotação proveniente de uma Solicitação de Compra

Veja também os Itens:

1) Realizando uma Cotação de Compra proveniente de uma Solicitação de Compra: Você deve acessar o botão

Esse botão acionará uma tela de escolha de todos os itens que possuem Solicitação de Compra e que estejam em aberto.

A ordem para exibição dos itens pode ser alternada entre Código do Produto, Número do Documento e Data de Necessidade

A imagem abaixo exibe a segunda ordenação.

a) Por ordem de Código do Produto

b) Por ordem de Número de Documento

Na ordenação por número do documento você pode, ainda, escolher se os produtos devem ser exibidos em ordem de Código do Produto ou de Cadastro. No caso de escolha da primeira opção, você visualizará os dados como no exemplo abaixo.

Quando definir por Ordem de Cadastro

Note que os itens do Documento 2 são exibidos exatamente na ordem em que foram cadastrados.

c) Por ordem de Data de Necessidade

O botão mostra e oculta todos os itens de exibição.

Serão exibidos apenas itens de Solicitações de Compra que não estejam encerrados. As Solicitações de Compra poderão ser selecionadas completas, ou itens poderão ser selecionados aleatoriamente, conforme sua necessidade. É permitido selecionar itens de mais de um documento.

Quando estiver assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que "Aceita produtos iguais no mesmo documento", você terá, ainda, a opção de escolher se os itens devem ser importados agrupando os produtos com mesmo código ou não.

Uma Solicitação de Compra também pode ser trazida selecionando o item Solicitação de Compra e informando o Número da Solicitação:

Ao sair do campo, será exibida uma confirmação se você deseja de fato importar a Solicitação de Compra informada. Se sua resposta for afirmativa, todos os dados e itens serão trazidos para a cotação que está sendo cadastrada.

2) Realizando uma Cotação proveniente de uma Outra Cotação: É permitido que você faça cópias de cotações:

Escolhendo o item Cotação, você poderá informar qual cotação deseja copiar. Não há restrições para cópia, ou seja, independentemente do fornecedor que você informou na cotação que está inserindo qualquer cotação de qualquer fornecedor pode ser copiada. Ao informar o número da Cotação para cópia, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação de importação da cotação.

Se sua resposta for afirmativa, o sistema ainda pergunta se os valores importados devem vir zerados.

Se sim, todos os valores do documento vêm zerados. Caso contrário, todos os valores informados na cotação que está sendo copiada serão trazidos integralmente.

IMPORTANTE: Nada impede que uma cotação seja composta por produtos tanto provenientes de uma solicitação quanto por novos produtos escolhidos em função de suas necessidades.

Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Comprados (SCQ-Sistema de Controle de Qualidade)

1) Para a Parametrização do SCQ - Sistema de Controle da Qualidade será necessário que na pasta do banco de dados da empresa, seja salva a Custom.CC

Quando o Sistema Controle de Compras for acessado, será apresentada a mensagem de criação da tabela PadroesUsuários, clique em OK

2) Em seguida será necessário acessar os Parâmetros dos Produtos, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos

Definir que irá utilizar mais do que uma localização para o mesmo produto

3) Em seguida será necessário cadastrar 4 localizações

Recebimento
Interdição
Inspeção
Rejeição

4) Em seguida será necessário cadastrar no Sistema de Controle de Estoque menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento, um documento de transferência

5) Quando você utiliza a DLL do SCQ o Sistema de Controle de Compras habilita o menu Manutenção>SCQ - Manutenção/Movimentação e Relatórios

a) Manutenção

a.1) Identificação

Na aba de Identificação, devem ser informados os locais que serão utilizados pelo SCQ - Sistema de Controle da Qualidade. Além disso, deve ser informado também, um documento de transferência que será utilizado para realizar as transferências automáticas de localização na abertura e encerramento da Ficha de Inspeção.
A opção "Utiliza Fluxo de Processos para a Conferência da Inspeção" deve ser marcada caso a empresa utilize o Fluxo de Processos para indicar a conferência origem e destino dentro de uma Ficha de Inspeção. Esse Fluxo de Processos é cadastrado por usuário, e pode ser cadastrado através de um usuário modelo, ou ainda de uma maneira geral, que abrange todos os usuários que não possuam um Fluxo específico cadastrado.
A ultima opção da Aba de identificação, é a Impressão automática de documentos, que indica ao sistema a necessidade de imprimir os documentos logo após seu cadastro. Porém, mesmo que essa opção esteja marcada, o usuário será questionado logo após o cadastro do documento sobre a impressão do mesmo.

Localizações cadastradas anteriormente no Sistema Controle de Estoque
Tipo de Documento de transferência cadastrado no Sistema Controle de Estoque
utilizar Fluxo de processos para conferência da inspeção
imprimir os documentos automaticamente

a.2) Notificação de Recebimento

Essa conferência Física deve ser informada no cadastro da Notificação de Recebimento, pois ao selecionar a opção de utilização da mesma, uma nova aba será mostrada.

Observação: Só é possível marcar o vínculo com a Ordem de Compra se o sistema estiver marcado para utilizar a conferência física.

Defina se irá utilizar conferência física do material comprado e se irá vincular conferência física à ordem de compra

a.3) Ficha de Inspeção

Observação: Campos em branco não aparecem no histórico e são ignorados na impressão de relatórios.

Defina a Descrição e tamanho de cada campo adicional da conferência de inspeção.

Não será necessário a utilização de todos os campos e esses campos serão visíveis

Defina o Produto e insira as informações que serão inspecionadas.

Por exemplo: Se for inspecionar o Peso dos produtos, definir se o tipo de valor é numérico ou texto e qual o valor mínimo e máximo que não irá rejeitar o produto

8.1) Recebimento Parcial

8.2) Recebimento Total

9) No menu Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Conferência de Inspeção

Cadastre a Conferência de Inspeção

Caso você defina que o Fluxo do processo será Geral, o campo Usuário ficará desabilitado

Caso você defina que o Fluxo do processo será Usuário, será necessário informar qual o usuário que irá controlar o fluxo de processo

O campo Processo terá a origem do produto e o campo Conferência de Inspeção será o Destino do Produto

11) Após cadastrar a Notificação de Recebimento do Produto que será inspecionado

A tela apresenta a aba Identificação com duas abas (Notificação de Recebimento e Ordem de Produção), informe:

na aba Notificação de Recebimento se o produto que será inspecionado teve origem em uma Notificação de Recebimento
na aba Ordem de Produção se o produto que será inspecionado teve origem em uma Ordem de Produção

Informe o número da notificação de recebimento e clique no botão visualizar, o sistema apresentará as informações cadastradas para aquela Notificação de Recebimento

Para realizar a inspeção clique no item e em seguida no botão Seleciona o item da Notificação de Recebimento pra a Inspeção

Acesse a aba Inspeção Técnica

Informe o critério que será inspecionado (em nosso caso Peso)
Em seguida informe o valor numérico obtido (eu havia cadastrado anteriormente que o peso deve estar entre 3 e 5, informarei que encontrei o peso 3,5 (dentro do especificado.

Em seguida defina o campo conferência (Aprovado, Reprovado, Aprovado Condicionalmente)

Todas as Linhas da inspeção devem ser preenchidas, se você clicar no botão Copia os valores do item atual, o Sistema fará o preenchimento idêntico ao informado na primeira linha

Na aba Resultados

Ao salvar a Ficha de Inspeção o Sistema questionará se você deseja imprimir a Ficha de Impressão

Definindo sim será apresentado a configuração de impressão

13) Se você tentar editar uma Notificação de Recebimento ou Ordem de Produção já inspecionada, o Sistema apresentará mensagem

14) No menu Manutenção>SCQ>Relatórios você encontrará duas fichas que poderão ser impressas

Ficha de Inspeção Comprados (para os produtos inspecionados que deram entrada na empresa através de Notificação de Recebimento
Ficha de Inspeção Manufaturados (para os produtos inspecionados que deram entrada na empresa através do Encerramento da ordem de Produção)

Cadastrando Ficha de Inspeção de Produtos Manufaturados (SCQ-Sistema de Controle de Qualidade)

1) Para a Parametrização do SCQ - Sistema de Controle da Qualidade será necessário que na pasta do banco de dados da empresa, seja salva a Custom.CC

Quando o Sistema Controle de Compras for acessado, será apresentada a mensagem de criação da tabela PadroesUsuários, clique em OK

2) Em seguida será necessário acessar os Parâmetros dos Produtos, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos

Definir que irá utilizar mais do que uma localização para o mesmo produto

3) Em seguida será necessário cadastrar 4 localizações

Recebimento
Interdição
Inspeção
Rejeição

4) Em seguida será necessário cadastrar no Sistema de Controle de Estoque menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento, um documento de transferência

5) Quando você utiliza a DLL do SCQ o Sistema de Controle de Compras habilita o menu Manutenção>SCQ - Manutenção/Movimentação e Relatórios

a) Manutenção

a.1) Identificação

Na aba de Identificação, devem ser informados os locais que serão utilizados pelo SCQ - Sistema de Controle da Qualidade. Além disso, deve ser informado também, um documento de transferência que será utilizado para realizar as transferências automáticas de localização na abertura e encerramento da Ficha de Inspeção.
A opção "Utiliza Fluxo de Processos para a Conferência da Inspeção" deve ser marcada caso a empresa utilize o Fluxo de Processos para indicar a conferência origem e destino dentro de uma Ficha de Inspeção. Esse Fluxo de Processos é cadastrado por usuário, e pode ser cadastrado através de um usuário modelo, ou ainda de uma maneira geral, que abrange todos os usuários que não possuam um Fluxo específico cadastrado.
A ultima opção da Aba de identificação, é a Impressão automática de documentos, que indica ao sistema a necessidade de imprimir os documentos logo após seu cadastro. Porém, mesmo que essa opção esteja marcada, o usuário será questionado logo após o cadastro do documento sobre a impressão do mesmo.

Localizações cadastradas anteriormente no Sistema Controle de Estoque
Tipo de Documento de transferência cadastrado no Sistema Controle de Estoque
utilizar Fluxo de processos para conferência da inspeção
imprimir os documentos automaticamente

a.2) Notificação de Recebimento

Essa conferência Física deve ser informada no cadastro da Notificação de Recebimento, pois ao selecionar a opção de utilização da mesma, uma nova aba será mostrada.

Observação: Só é possível marcar o vínculo com a Ordem de Compra se o sistema estiver marcado para utilizar a conferência física.

Defina se irá utilizar conferência física do material comprado e se irá vincular conferência física à ordem de compra

a.3) Ficha de Inspeção

Observação: Campos em branco não aparecem no histórico e são ignorados na impressão de relatórios.

Defina a Descrição e tamanho de cada campo adicional da conferência de inspeção.

Não será necessário a utilização de todos os campos e esses campos serão visíveis

Defina o Produto e insira as informações que serão inspecionadas.

Por exemplo: Se for inspecionar o Peso dos produtos, definir se o tipo de valor é numérico ou texto e qual o valor mínimo e máximo que não irá rejeitar o produto

8.1) Recebimento Parcial

8.2) Recebimento Total

9) No menu Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Conferência de Inspeção

Cadastre a Conferência de Inspeção

Caso você defina que o Fluxo do processo será Geral, o campo Usuário ficará desabilitado

Caso você defina que o Fluxo do processo será Usuário, será necessário informar qual o usuário que irá controlar o fluxo de processo

O campo Processo terá a origem do produto e o campo Conferência de Inspeção será o Destino do Produto

11) Após cadastrar a Notificação de Recebimento do Produto que será inspecionado

A tela apresenta a aba Identificação com duas abas (Notificação de Recebimento e Ordem de Produção), informe:

na aba Notificação de Recebimento se o produto que será inspecionado teve origem em uma Notificação de Recebimento
na aba Ordem de Produção se o produto que será inspecionado teve origem em uma Ordem de Produção

Informe o número da notificação de recebimento e clique no botão visualizar, o sistema apresentará as informações cadastradas para aquela Notificação de Recebimento

Para realizar a inspeção clique no item e em seguida no botão Seleciona o item da Notificação de Recebimento pra a Inspeção

Acesse a aba Inspeção Técnica

Informe o critério que será inspecionado (em nosso caso Peso)
Em seguida informe o valor numérico obtido (eu havia cadastrado anteriormente que o peso deve estar entre 3 e 5, informarei que encontrei o peso 3,5 (dentro do especificado.

Em seguida defina o campo conferência (Aprovado, Reprovado, Aprovado Condicionalmente)

Todas as Linhas da inspeção devem ser preenchidas, se você clicar no botão Copia os valores do item atual, o Sistema fará o preenchimento idêntico ao informado na primeira linha

Na aba Resultados

Ao salvar a Ficha de Inspeção o Sistema questionará se você deseja imprimir a Ficha de Impressão

Definindo sim será apresentado a configuração de impressão

13) Se você tentar editar uma Notificação de Recebimento ou Ordem de Produção já inspecionada, o Sistema apresentará mensagem

14) No menu Manutenção>SCQ>Relatórios você encontrará duas fichas que poderão ser impressas

Ficha de Inspeção Comprados (para os produtos inspecionados que deram entrada na empresa através de Notificação de Recebimento
Ficha de Inspeção Manufaturados (para os produtos inspecionados que deram entrada na empresa através do Encerramento da ordem de Produção)

Cadastrando Notificação de Recebimento Proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo

Veja também os itens:

Recebimento do Produto Industrializado pelo Terceiro

Para que o processo fique corretamente cadastrado será necessário que você tenha cadastrado no Sistema Controle de Estoque, Controle de Compras, Vendas ou PPCP o produto pronto que o Fornecedor irá fabricar com a matéria prima que você enviou para ele, no meu exemplo cadastrei o Produto Beneficiado por Terceiro

Em seguida será necessário acessar o Sistema Controle de Compras, no menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra

Informe o número da nota fiscal que o fornecedor enviou, número do emitente será o mesmo fornecedor para quem você enviou a nota fiscal que acompanhou a matéria prima e no CFOP informe o CFOP cadastrado anteriormente

Na nota fiscal enviada pelo Fornecedor que fez o Beneficiamento Externo, constará:

O produto final (produto que foi industrializado/manufaturado pelo fornecedor) que foi fabricado com a matéria prima que você enviou para o fornecedor, para esse produto irei utilizar um CFOP que INTEGRA O ESTOQUE.
Se o fornecedor utilizar nota fiscal conjugada pode ser que na mesma nota conste ainda, o valor referente a prestação de serviço do fornecedor (valor que o fornecedor cobrou para industrializar o produto)

Ao Salvar ao Notificação de Recebimento, o Sistema irá apresentar a tela dos Custos Adicionais para o Estoque, informe:

Modelo da Nota Fiscal que você enviou para o Fornecedor com a Matéria Prima que foi utilizada na fabricação do produto final
Número da Nota Fiscal
Série da Nota fiscal

Em seguida clique no botão Adicionar ao produto, itens relacionados a nota de remessa enviada

O Sistema Controle de Compras trará para a tela apresentada os itens que constam na nota que você enviou para o Fornecedor e que serão vinculados ao produto acabado/fabricado.

A quantidade virá zerada pois pode ser que ainda não foi utilizado o total de matéria prima que você enviou, o Sistema Controle de Compras irá apresentar mensagem Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique

Informe a quantidade que está retornando, o Sistema Controle de Compras apresentará também uma coluna informando a quantidade que foi enviada para o Fornecedor (para facilitar o seu cadastro)

Em seguida, ao clicar em OK, o Sistema Controle de Compras apresentará mensagem Dados atualizados com sucesso, clique em OK

Cadastrando Notificação de Recebimento de Retorno de Mercadoria (Devolução)

Veja também os itens:

Entende-se por Retorno de Mercadorias as Notificações de Recebimento cuja operação do código fiscal seja Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros.

O Sistema Controle de Compras permite que sejam cadastradas Notificações de Recebimento de retorno de mercadorias.

Essas Notificações de Recebimento poderão afetar o saldo dos Pedidos do Sistema de Vendas, o saldo dos Produtos no Sistema Controle de Estoque e o valor das Contas a Receber no Sistema Financeiro.

Vejamos o exemplo:

No sistema Sistema de Vendas foi cadastrada a nota fiscal nº 121 no dia 09/10/23 para o cliente 11.111.111/111/11, importada integralmente do pedido nº 7

Pedido

Nota Fiscal Eletrônica

Depois de elaborada essa nota fiscal, o saldo do pedido nº 7 ficou zerado e o pedido foi encerrado.

No dia 15/10/23, o cliente devolve parte da mercadoria.

Nesse momento, é lançada uma Notificação de Recebimento de retorno de mercadorias, informando-se um CFOP que esteja configurado, no plano fiscal, como sendo de "Devolução":

Como a devolução que está sendo cadastrada é de uma venda para um cliente, você deverá definir, no cadastro da notificação de recebimento que o emitente é um CLIENTE, informe em seguida o CFOP de devolução

Ao sair do campo Código Fiscal (devolução) o Sistema Controle de Compras apresentará a tela para informação do item de devolução, clique para visualizar as notas e o sistema trará todas as notas emitidas para aquele cliente e que possam ser devolvidas pelo mesmo

Nessa tela são exibidas as Notas Fiscais e seus respectivos itens do cliente/fornecedor informado na Notificação de Recebimento.

Nela você poderá selecionar os itens que serão devolvidos, lembrando que poderá efetuar devoluções de diferentes Notas Fiscais.

Depois de selecionadas todas as notas fiscais de venda, na aba Itens você poderá informar as quantidades dos itens que estão sendo devolvidos.

É importante que o CFOP utilizado na entrada por motivo de devolução de um produto vendido tenha as mesmas incidências fiscais do CFOP utilizado no momento da venda da mercadoria, o Sistema Controle de Compras irá validar essa informação e se encontrar inconsistência dará aviso.

Controle de Série dos Produtos:

Se você utiliza o controle se série dos produtos, ao alterar o item a ser retornado que controla série o sistema irá pedir as séries que estão retornando à empresa.

Pressionando o botão , é exibido os dados da nota fiscal referente ao item da nota de recebimento selecionada.

Caso o Sistema Controle de Compras esteja parametrizado para agrupar itens de código de produto iguais será exibido apenas um item para os produtos, e logo abaixo as notas fiscais correspondentes a cada produto agrupado e suas respectivas informações:

A aba Itens ficará com os produtos e quantidades que foram devolvidas pelo Cliente

A aba de Duplicatas somente ficará visível se você possuir o Sistema Financeiro na mesma base de dados. Nessa aba, você conseguirá visualizar as duplicatas geradas pelo Sistema de Vendas relativas às notas que você selecionou na primeira aba.

Lembre-se de que você pode escolher qualquer duplicata para abatimento dos valores da devolução.

Se você trabalhar com a Manifestação do Destinatário o Sistema Controle de Compras irá questionar se você deseja enviá-lo

Quando essa notificação de recebimentos for gravada, o saldo do pedido nº 7 do Sistema de Vendas que originou a nota fiscal de venda nº 121 será reaberto, e dele será subtraída somente a quantidade que não foi devolvida.

O saldo dos produtos no Sistema Controle de Estoque será atualizado e serão gerados movimentos de devolução no Sistema Financeiro (DEVD), que subtrairão dos valores totais das duplicatas os valores devolvidos de cada produto.

Isso pode ocorrer assim que a Notificação de Recebimento for gravada (se estiver assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que as exportações são realizadas com vínculo - ver item Parametrizando a Empresa) ou no momento em que forem realizadas as transferências de dados para estes sistemas.

Cadastrando Notificação de Recebimento Futuro

Veja também os itens:

Para que você utilize a Compra para Recebimento Futuro deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Gerais (Parte 1)

O Sistema Controle de Compras pedirá também para que você informe em que momento será feita a Baixa das Ordens de Compra

Será disponibilizada na aba de Informações Gerais uma opção para informar se a nota fiscal é de Compra para Recebimento Futuro, se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você assinalou que utiliza esta opção.

Ela indica que as mercadorias adquiridas por esta nota fiscal não serão entregues no momento da compra, mas através de outra nota fiscal de remessa que será recebida futuramente e na qual será informado o número da nota fiscal de compra.

Em seguida o Sistema Controle de Compras pedirá para que você informe a Transferência de Compra e Baixa das Ordens de Compra

Por Exemplo

Compra:

Cadastro uma notificação de Recebimento referente a nota fiscal nº 58 do fornecedor Fornece Tudo, dia 11/08, informo que a nota fiscal é para recebimento futuro. A aba Identificação da notificação de recebimento foi preenchida da seguinte maneira:

Observações:

1) Esta notificação de recebimento deve conter as informações de duplicatas a pagar e o Código Fiscal utilizado deverá Integrar as Compras para que os relatórios de últimas compras tenham seu custo líquido atualizado corretamente.

2) Se você utilizar Integração com o Sistema Controle de Estoque este código fiscal deverá conter as informações da integração, porque caso você tenha parametrizado que a exportação acontecerá pela nota fiscal de compra, os dados serão enviados para o estoque neste momento.

Se a parametrização feita foi para que a atualização do estoque ocorra pela nota fiscal de remessa, o sistema não irá enviar os dados neste momento e sim quando for registrada a nota fiscal de remessa. porém o sistema irá acatar as informações de integração informadas no código fiscal da nota fiscal de compra, pois ele é quem terá também as informações de incidências de impostos.
Isto não descarta a necessidade do código fiscal de remessa também integrar o estoque.

3) Se você importa dados das ordens de compra e informou nos parâmetros adicionas da empresa que a baixa do saldo da ordem deverá ocorrer pela nota fiscal de compra, neste momento os saldos seriam atualizados. Do contrário, apenas no cadastro da nota fiscal de remessa é que o sistema iria atualizar os saldos das ordens de compra.

Importante: você deverá também importar os dados da ordem de compra para a notificação de recebimento referente a nota fiscal de remessa para que o sistema consiga integrar os itens para a baixa de saldos.

Recebimento:

Quinze dias depois, recebo as mercadorias.

Cadastro uma nova notificação de recebimento referente a nota fiscal de remessa nº 71, do mesmo fornecedor . Informo um código fiscal de operação remessa.

É disponibilizado um campo onde posso informar o número da nota fiscal de recebimento futuro à qual esta remessa se refere. Informo o nº 58. A aba Identificação ficou da seguinte forma:

Observações:

1) Esta notificação de recebimento não conterá as informações de duplicatas a pagar, pois já foi cadastrado pela nota fiscal de compra e o Código Fiscal utilizado não deve Integrar as Compras para não existir duplicação de informações.

2) Se você utilizar Integração com o Sistema Controle de Estoque, este código fiscal deverá integrar o Sistema Controle de Estoque se a informação nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi para que a atualização do Sistema Controle de Estoque ocorra pela nota fiscal de remessa. Com isso neste momento o sistema irá atualizar os saldos do estoque.

Caso tenha informado que será pela Nota Fiscal de Compra não haverá alteração no Sistema de Controle de Estoque na emissão da NFe de Remessa.

Quanto aos custos, o sistema irá verificar a incidência de impostos que ocorreu pelo cadastro da nota fiscal de compra, já que a nota fiscal de remessa não possui estas informações.

3) Se você importa dados das ordens de compra e informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa da empresa que a baixa do saldo da ordem deverá ocorrer pela nota fiscal de remessa

Neste momento os saldos seriam atualizados.

Porém é muito importante que você importe os dados da ordem de compra também para esta notificação de recebimento, para que o Sistema Controle de Compras faça a atualização de saldo corretamente.
Se você não importar a ordem de compra, os saldos não serão baixados.

Cadastrando Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra

Veja também os itens:

Para que você faça o Cadastro da Notificação de Recebimento que é proveniente de uma Ordem de Compra, deverá acessar o menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra

Informar o número da Notificação de Recebimento e em seguida pressionar o botão .

Será exibida a tela com as Ordens de Compra cadastradas e se você controla a aprovação da ordem de compra só constarão na tela as OC aprovadas.

a) Por ordem de Código do Produto

b) Por ordem de Número de Documento

Para a ordenação por Número de Documento você pode, ainda, escolher se os produtos devem ser exibidos em ordem de:

b.1) Código do Produto

b.2) Cadastro.

O botão mostra e oculta todos os itens de exibição.

Serão exibidos apenas itens de ordens de compra que possuam saldo diferente de zero.

Se você tiver informado o fornecedor, somente serão exibidas as ordens de compra com saldo diferente de zero do fornecedor especificado. Caso o fornecedor tenha ficado em branco, o sistema exibe todos os itens de ordens de compra com saldo diferente de zero de todos os fornecedores, mas você somente poderá escolher itens que pertençam ao mesmo fornecedor.

As Ordens de Compra poderão ser selecionadas completas, ou itens poderão ser selecionados aleatoriamente, conforme sua necessidade. É permitido selecionar itens de mais de um documento.

Quando estiver assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que "Aceita produtos iguais no mesmo documento", você terá ainda a opção de escolher se os itens devem ser importados agrupando os produtos com mesmo código ou não.

Uma Ordem de Compra também pode ser trazida informando o Número da Ordem:

Ao sair do campo, será exibida uma confirmação se você deseja de fato importar a ordem de compra informada.

Se sua resposta for afirmativa, todos os dados e itens serão trazidos para a Notificação de Recebimento que está sendo cadastrada.

Cadastrando Ordem de Compra proveniente de uma Cotação ou Solicitação de Compras

Veja também os Itens:

Para cadastrar ordens de compra você deverá acessar o menu Movimentação/Ordens de Compra.

Uma Ordem de Compra poderá ser cadastrada de quatro formas:

1-Inserção de dados diretamente na Ordem de Compra, sem vínculo com Cotações ou Solicitações de Compra.

2. Inserção de dados a partir de uma Cotação escolhida, ou seja, são realizadas cotações para um grupo de produtos, ou um produto único e, a partir delas, o comprador seleciona a melhor possibilidade de compras e gera uma Ordem de Compra baseada em uma cotação

3. Inserção de dados a partir de uma Solicitação de Compra escolhida, ou seja, são realizadas Solicitações de Compra para um grupo de produtos que não necessitam de cotação prévia.

4. Inserção de dados provenientes de uma ou mais Cotações ou de uma ou mais Solicitações de Compra.

1) Itens

Nessa aba serão incluídos os itens da Ordem de Compra com suas respectivas quantidades, valor unitário, valor total e tributações.
Quando o Sistema Controle de Compras é integrado com o Sistema Controle de Estoque é possível fazer compras de mercadorias com uma unidade de medida e armazená-las em outra unidade de medida.

Neste caso é muito importante que seja informada a taxa de conversão para que o sistema possa realizar a inclusão deste produto no estoque da forma correta.

Por exemplo:

Lembre-se que se os valores da ordem de compra forem lançados corretamente, quando essa ordem for puxada para uma notificação de recebimento, os valores também serão inseridos corretamente.

IMPORTANTE: Uma mesma Ordem de Compra pode ser composta por produtos provenientes de solicitações de compras e cotações diferentes, juntamente com novos produtos escolhidos, conforme a necessidade.

Saldos: Os "saldos" de cada Ordem de Compra serão controlados pelo sistema, ou seja, todas as quantidades de produtos para os quais forem feitas Ordens de Compra serão controladas de acordo com as notificações de recebimento que forem sendo cadastradas no sistema.

Conforme a mercadoria vai sendo recebida pela empresa, a quantidade desse item em sua Ordem de Compra vai sendo reduzida até que seu saldo fique zero (momento em que a Ordem de Compra é "encerrada").

Se você precisar, poderá clicar no botão Recalcula Saldo para que o saldo da ordem de compra seja atualizado

Será apresentada a tela para que você defina o número ou período da ordem de produção que terá o saldo atualizado

Quando o sistema é parametrizado para Bloquear Ordem de Compra acima do limite mensal do comprador (ver item Parametrizando a Empresa) e um código de comprador é informado para a Ordem de Compra, o sistema bloqueia o cadastramento da Ordem de Compra a partir do momento em que o total das Ordens de Compra do mês exceder o limite mensal informado no cadastro de compradores.

Poderá ser informado um código fiscal padrão para os itens. Caso a Ordem de Compra venha ter itens com diversos CFOPs, deverá ser assinalada esta opção para que sejam disponibilizados os campos de Código Fiscal e Desdobramento para cada item. A alteração do código fiscal do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente.

2) Aba Fechamento

Essa aba contém o valor total da Ordem de Compra e disponibiliza a opção de informação de um desconto no total da Ordem de Compra. Porém, essa caixa de informação de desconto total somente fica disponível se os produtos não possuírem alíquota de IPI.

Caso contrário, o desconto deverá ser informado por item, na primeira aba.

Além disso, essa aba tem a possibilidade de inclusão da condição de pagamento, do nome da pessoa com a qual foi feito contato, dos endereços de entrega e cobrança e da transportadora. Você também poderá preencher valores de Despesas Acessórias caso tenha sido habilitada na própria ordem de compra.

Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total da ordem de compra. Veja a forma de cálculo dos impostos em Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI. Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subseqüente da ordem de compra, causará a retotalização e perda das alterações.

Caso a ordem de compra possua mais de um código fiscal, todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. Você poderá efetuar a conferência destes valores alterando a referência de Total para Código Fiscal. Dessa forma, os valores exibidos nesta aba passarão a se referir ao código fiscal selecionado na grade à esquerda dos valores totais. Você poderá alterar esses valores considerando as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais.

Lembre-se: qualquer alteração subseqüente dos itens causará a redistribuição desses valores. Importante: A soma dos valores dos totais dos códigos fiscais deverá corresponder aos valores totais apresentados no total geral da ordem de compra. Assim, caso o total geral da ordem de compra tenha sido alterado e exista mais de um código fiscal, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta.

Caso queira transferir os dados da Ordem de Compra para o Sistema Controle de Estoque basta assinalar a opção Transfere para Controle de Estoque no rodapé da aba Fechamento. Esta opção estará habilitada de acordo com as configurações nos Parâmetros da Empresa. Veja também o item Integração do Sistema de Compras com o Estoque através da Ordem de Compra

É importante dizer que se estiver assinalado que transfere a ordem de compra para o controle de estoque e você utilizar mais de uma localização para o mesmo produto, a localização deverá ser informada de acordo com a opção de movimentação que você fez nos Parâmetros da Empresa.

Ao realizar um lançamento, pode ser que não exista nenhuma movimentação para este produto na localização informada. Neste caso, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

Produto não cadastrado na localização informada. Confirma a utilização destes dados?

Se você responder que sim, de acordo com o tipo de documento informado, será dada a entrada do produto no local desejado. O mesmo acontece se você trabalhar com Lotes de Produtos. Se o produto não for encontrado no estoque com o lote informado, será questionado se você confirma a utilização dos dados informados e, respondendo que sim, será dada a entrada do produto no estoque.

As colunas de localização e lote da grade de itens da primeira aba ficarão disponíveis se a empresa estiver inicializada no Sistema Controle de Estoque, se utilizar localizações diferentes para o mesmo produto e controle de lote dos produtos e se estiver assinalado que a ordem de compra deve ser transferida para o Controle de Estoque. Os dados desses dois campos devem ser preenchidos corretamente de acordo com as parametrizações para que a entrada do produto no estoque seja dada no local e com lote corretos.

O botão de Observações, quando pressionado, abre uma tela que trará a observação que foi cadastrada nos Parâmetros Adicionais da Empresa e você conseguirá cadastrar novas observações.

3) Aba Desdobramentos por Despesa/Centro de Custo

Essa aba somente ficará disponível se você informar na tela de Parâmetros da Empresa que utiliza Desdobramento por Despesa e/ou Centro de Custo. O rateio pode ser feito da maneira que você desejar, lembrando-se que a soma dos valores lançados para os desdobramentos deve ser exatamente igual ao valor total da Ordem de Compra.

Após a gravação, caso tenha optado, nos parâmetros da empresa, para imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir a Ordem de Compra. Esta impressão também pode ser efetuada através do menu Relatórios/Emissão de Documentos, onde estarão disponíveis os itens Solicitações de Compras, Cotações, Ordens de Compra e Notificações de Recebimento. Para mais informações, veja o item Emitindo Documentos.

O sistema disponibiliza duas formas de desdobramento: Percentual/Valor e Item/Quantidade. Para selecionar a forma de desdobramento a ser utilizada deve-se acessar a tela de Parâmetros do Sistema, na aba Informações gerais e selecionar a opção desejada.

No desdobramento de Percentual/Valor, o usuário deve informar o percentual do valor da Ordem de Compra que será calculado para o desdobramento.
No desdobramento de Item/Quantidade, o usuário deve informar o Código do Produto e a quantidade de itens para o rateio. O valor do rateio nesse caso será calculado através do valor unitário do item multiplicado pela quantidade. Só poderão ser informados produtos que estejam incluídos na Ordem de Compra.

4) Aba Duplicatas

A aba para definição da condição de pagamento da Ordem de Compra estará disponível se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Gera Duplicatas

Essa aba conterá o número de duplicatas a serem geradas pelo sistema. Atenção: a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, de acordo com as informações da caixa de Critérios para Cálculo das Datas de Vencimento. Portanto, se você precisar alterar essas datas manualmente, você deve se preocupar em cadastrar datas corretas de vencimento para cada duplicata. O número e os valores de cada duplicata, gerados automaticamente pelo sistema, também podem ser alterados, veja o item Cadastrando Condições de Pagamento.

Se vinculado ao sistema financeiro, cada duplicata gerará um registro de "Contas a Pagar" do tipo Provisionada no Sistema Financeiro, veja item Integração do Sistema Compras com o Sistema Financeiro através da Ordem de Compra.

5) Aba Transportadora/Entrega

Nesta aba é possível informar se o frete é por conta do Emitente(CIF) ou Destinatário(FOB), a Transportadora utilizada, os endereços de entrega e o de cobrança. É possível informar também a Condição de Pagamento e o Contato.

6) Encerrando/Reabrindo Ordens de Compra

Se for necessário encerrar uma Ordem de Compra que não será importada para nenhuma notificação de recebimentos, é possível zerar seu saldo. Basta acessar a manutenção de ordens de compra através do menu Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção e pressionar o botão .

Uma confirmação será requisitada

O saldo da ordem de compra passará a ser zero. Pressionando este botão novamente sobre uma ordem de compra encerrada a operação será inversa, causando a sua reabertura. Este botão não terá nenhum efeito sobre ordens de compra encerradas normalmente, isto é, através da importação para uma notificação de recebimento.

7) Recalculando o Saldo das Ordens de Compra

O recálculo do saldo de uma ordem de compra pode ser feito acessando o menu Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção e pressionando o botão .

Será exibida a seguinte tela:

Nesse caso, será solicitada uma faixa de números de Ordens de Compra que devem ser recalculadas.

Escolhendo o recálculo por período, todas as ordens de compra dentro do período informado sofrerão o recálculo.

8) Aprovando Ordens de Compra

Para controlar aprovação de ordens de compra deve-se acessar a tela de Parâmetros do Sistema, na aba Informações Gerais.

A ordem de compra será aprovada automaticamente caso o valor total da ordem seja menor ou igual ao valor limite para aprovação, informado na tela de Parâmetros do Sistema. Caso contrário seu status ficará como "Em Análise", e poderá ser alterado acessando o menu Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção e pressionando o botão Será exibida a seguinte tela:

Onde poderão ser alterados os status das ordens de compra selecionadas.

9) Enviando Ordens de Compra por Email

O envio de ordens de compras por email pode ser feito acessando o menu Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção e pressionando o botão .

Será exibida a seguinte tela:

O email e nome do destinatário serão os que estão cadastrados no cadastro do fornecedor da ordem de compra. Para informar mais de um destinatário para o email, digite os endereços separados por ponto e vírgula ( ; ), ex: "casadecarnes@gmail.com;fernando@gmail.com".

O assunto virá por padrão com a razão social da empresa e o número da ordem de compra.

O campo de seleção "Mostra tela do enviador de emails" faz com que após o usuário clicar em OK, a tela do enviador de emails seja aberto para conferência do usuário.

O campo de seleção "Salva e carrega mensagem padrão" faz com que a mensagem digitada seja salva e carregada na próxima vez que uma ordem for enviada por email.

Lembre-se que uma Ordem de Compra pode ser originada por solicitações ou cotações, nunca pelos dois tipos de documento ao mesmo tempo.

Cadastrando Plano de Controle (SCQ-Sistema de Controle de Qualidade)

Veja também os itens:

Defina o Produto e insira as informações que serão inspecionadas.

Por exemplo: Se for inspecionar o Peso dos produtos, definir se o tipo de valor é numérico ou texto e qual o valor mínimo e máximo que não irá rejeitar o produto

8.1) Recebimento Parcial

8.2) Recebimento Total

9) No menu Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Conferência de Inspeção

Cadastre a Conferência de Inspeção

Definindo critérios para cálculo de impostos

Para os cálculos dos impostos nos documentos fiscais o Sistema Controle de Compras considerará algumas informações cadastradas no Sistema, como:

1) As alíquotas informadas para cada produto, no seu cadastro. no menu Manutenção>Produtos>Manutenção, aba Informações Fiscais

2) As alíquotas informadas na tabela de Alíquotas de ICMS por estado, que é acessada através da opção Manutenção/Tabelas/Alíquotas de ICMS por Estado.

3) As taxas de redução da base de cálculo de ICMS definidas para cada produto e estado, acessada através da opção Manutenção/Informações de Produtos por Estado.

4) As definições do Plano Fiscal para cálculo de impostos

O cálculo dos impostos será realizado da seguinte forma:

A) IPI

Quando for utilizado algum código fiscal que esteja assinalada a incidência de IPI

Não será possível conceder desconto no valor total do documento.

Estará disponível o desconto por item, sendo possível aplicar o mesmo percentual de desconto para todos os itens rapidamente (mais informações em Lançando Itens nos Documentos).

A alíquota do imposto ou o valor estará cadastrada em cada produto, podendo ser alterada no momento da inclusão dos itens. A alíquota será aplicada ao valor total do item de cada documento, já o valor será multiplicado pela quantidade do item.

Os valores totais do documento fiscal serão :

Base do IPI: Soma do valor total de cada item.
Valor do Imposto: Soma do valor do Imposto de cada item.
Valor Total da Nota Fiscal: Soma do valor total de cada item mais o valor do Imposto apurado.
Valor dos Produtos: Soma do valor total de cada item sem o IPI.

O cálculo dos impostos será realizado da seguinte forma:

Total do Item = Quantidade * (Preço Unitário – Desconto)
Se o código fiscal estiver definido para calcular IPI (no Plano Fiscal)
Base de Cálculo do IPI = Total do Item
Senão
Base de Cálculo do IPI = 0

IPI = Base de Cálculo do IPI * (Aliq. IPI / 100)

(Aliq. IPI - que poderá ser a do cadastro do produto ou informada diretamente na Notificação de Recebimento)

B) ICMS

Parâmetros que interferem no cálculo dos impostos:
Se no plano fiscal foi definido que incidirá o imposto

O ICMS será calculado de acordo com o Valor Total de cada item da nota fiscal.

Definindo a aliquota de ICMS:

A alíquota do imposto irá variar de acordo com o Estado do Fornecedor.

Se o Estado do Fornecedor for o mesmo da empresa a alíquota será a que está informada no cadastro de produtos.

Do contrário, nas operações interestaduais para destinatários que possuem inscrição estadual, a alíquota será a que está cadastrada na tabela ALÍQUOTAS POR ESTADO. Neste caso, todos os produtos terão a mesma alíquota.

Cálculo do Valor Total do Item :

Se o código fiscal estiver definido para calcular ICMS (no Plano Fiscal)
     Se estiver definido para calcular ICMS sobre IPI (no Plano Fiscal)
          Base de Cálculo de ICMS = Total do Item + IPI
     Senão
          Base de Cálculo de ICMS = Total do Item
Senão
     Base de Cálculo de ICMS = 0

Se houver redução de Base de Cálculo de ICMS para este Produto/Estado (na tabela de Reduções de ICMS por Estado)
     Base de Cálculo de ICMS = Base de Cálculo de ICMS - (Base de Cálculo de ICMS * Percentual de Redução / 100)

Se a operação for dentro do estado
     Alíq. ICMS = Alíquota de ICMS do cadastro de produtos
Senão
     Alíq. ICMS = Alíquota de ICMS da tab. de Alíquotas por Estado

ICMS = Base de Cálculo de ICMS * (Aliq. ICMS / 100)
(Aliq. ICMS – poderá ser modificada na própria Notificação de Recebimento)

Nas Notificações de Recebimento, quando forem informados valores para as despesas acessórias:

C) Se a opção Somar Desp. Acess. ao total da notificação estiver assinalada, a soma dos valores dos campos Valor do Frete, Valor do Seguro e Outras despesas, serão adicionados à Base do ICMS apurada, de acordo com os itens do documento fiscal. O valor do ICMS será calculado rateando o valor das despesas acessórias de acordo com a alíquota de ICMS dos itens, que podem ser diferentes.

D) VALOR DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS

O valor da Redução da Base de Cálculo do ICMS é calculada em cada item do documento. Se na tabela de PRODUTOS POR ESTADO for cadastrado o produto e a porcentagem de Redução do Imposto, o sistema irá proceder da seguinte forma:

Valor da Redução = Base de Cálculo do Imposto Item * Porcentagem de Redução
Base do Imposto = Base de Cálculo do Imposto Item - Valor da Redução
Valor do ICMS = Base de Cálculo do Imposto do Item * Alíquota do ICMS Item

E) DESCONTO TOTAL DO DOCUMENTO:

Se não existir incidência de IPI, o desconto no total da nota estará disponível.
Se existir desconto, ele irá interferir na Base de Calculo do ICMS e no valor total.

Gerenciamento de Transmissão de Manifesto do Destinatário

Veja também os Itens:

Para que você consiga realizar o Gerenciamento de Transmissão do Manifesto do Destinatário será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Serviços/NFe e definir que deseja Ativar Manifesto do Destinatário

Em seguida acesse o gerenciador de manifesto no menu Movimentação/Notificações de Recebimento/Gerenciador/Gerenciador de Manifesto do Destinatário.

Nessa tela o usuário poderá:

enviar o manifesto para Sefaz,
visualizar o status do manifesto no sistema (Confirmada a Operação, Ciência da Operação, Desconhecimento da Operação e Operação não Realizada) e
visualizar os manifestos que ainda não foram enviados para Sefaz.

FILTROS DE PESQUISA

Os filtros de pesquisas possibilitam localizar um manifesto específico ou um grupo, as possibilidades dos filtros são demonstrados na imagem abaixo:

Número do Cliente ou Fornecedor: define o tipo de documento de identificação, o tipo de emitente (Cliente ou Fornecedor) e informe o número do mesmo ou simplesmente localizar o mesmo através do botão , (três pontos).
Data do Manifesto: informe a data do manifesto ou para os manifesto que ainda não foram enviados informe a data de entrada das Notificações de Recebimento, sendo possível abrir um calendário pelo botão com os três pontos .
Número de identificação da notificação e Série: informe o número e série da notificação ou utilize o botão com os três pontos para buscar os mesmos.
Status do Manifesto: o resultado da pesquisa irá respeitar o status do manifesto, Sem Manifesto, Confirmada a Operação, Ciência da Operação, Desconhecimento da Operação, Operação não Realizada e Todas.
Botão com Lupa: inicia a pesquisa.
Botão com Borracha: apaga os filtros de pesquisa voltando os mesmos no padrão da tela.

EVENTOS DE MANIFESTO DO DESTINATÁRIO

É possível se manifestar utilizando os eventos mostrados abaixo na imagem:

Descrições dos Eventos:

Confirmação da Operação: evento utilizado ao receber a mercadoria, confirmando que a operação se concretizou com sucesso. Para utilizar este evento a Notificação de Recebimento deve estar cadastra no sistema.
Ciência da Operação: evento utilizado quando se tem ciência da nota emitida para seu CNPJ, porém não possui objetos suficientes para confirmar a operação. Este evento não é conclusivo, ou seja, deve ser enviado um evento conclusivo (Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada).
Desconhecimento da Operação: evento utilizado para afirmar que a nota fiscal foi emitida de modo indevido ao seu CNPJ.
Operação não Realizada: evento utilizado quando por algum motivo (ex: mercadoria não entregue) a operação não tenha se concretizado. Este evento exige o preenchimento do campo justificativa com no mínimo 15 caractéres como mostra a figura abaixo:

Atenção: para utilizar um dos eventos:

Ciência da Operação,
Desconhecimento da Operação e
Operação não Realizada a Notificação de Recebimento não deve estar cadastrada no sistema, caso esteja, o sistema irá informar que a Notificação será Excluída automaticamente.

LEGENDA DE CORES DO STATUS DO MANIFESTO

Abaixo é possível verificar as cores que a tela do gerenciador de Manifesto utiliza para diferenciar os tipos de eventos que foram utilizados pelos manifestos:

MANIFESTO DO DESTINATÁRIO

O que é o Manifesto do Destinatário?

Este conjunto de eventos, como o próprio nome sugere, permite que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Este processo é composto pelos quatros eventos citados acima. Para maiores informações deve ser acessado o portal da NF-e em: http://www.nfe.fazenda.gov.br.

Compra de Produtor Rural

Para que você consiga cadastrar a Notificação de Recebimento de um Produtor Rural (é considerado produtor rural toda pessoa física ou jurídica que realiza atividades agropecuárias, silviculturas, pesqueiras ou que realiza a extração sustentável com fins econômicos e de subsistência em área urbana ou rural, bem como a extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou temporário. deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da empresa - aba Informações Gerais (Parte 1)

Selecione a opção Realiza compras de Produtor Rural e em seguida defina o percentual de retenção de INSS para quando a compra for de uma Pessoa Física e o percentual de retenção de INSS para quando a compra for de uma Pessoa Jurídica.

Esses percentuais serão levados em consideração no cálculo do Imposto Retido da Notificação de Recebimento.

Será necessário que você tenha um Fornecedor Produtor Rural cadastrado no Sistema Controle de Compras, no menu Manutenção>Fornecedores

Não se esqueça de informar o número da Inscrição do Produtor Rural

Se você informar um percentual de retenção de INSS diferente do que foi informado nos Parâmetros Adicionais da empresa, o Sistema sempre irá considerar aquele percentual definido no cadastro do fornecedor.

Para cadastrar a compra do Produtor Rural, acesse o menu Movimentação>Notificação de Recebimento

Defina o Fornecedor que foi informado como sendo um Produtor Rural

Na aba Itens, defina o Produto, quantidade e valor unitário

Acesse a aba Valores/Observações e verifique que o Sistema Controle de Compras calculou corretamente a retenção do INSS de acordo com as configurações realizada na:

Parâmetros Adicionais da Empresa, quando não foi definido nenhum percentual no cadastro do Fornecedor
Cadastro do Fornecedor quando o campo de percentual de Retenção de INSS

Em nosso exemplo, no cadastro do fornecedor Produtor Rural colocamos alíquota de 0,50% e nos Parâmetros da Empresa colocamos de 0,30% para Pessoa Física.

O Sistema sempre considerará a alíquota do Cadastro do Fornecedor, se nesse cadastro estiver sem alíquota o Sistema irá considerar a alíquota dos Parâmetros Adicionais da Empresa.

Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos

Veja também os itens:

As informações deverão ser digitas manualmente

A Nota Técnica 2023.001 tem como objetivo atender o Convênio ICMS nº 199/2022, que trata sobre o regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis, baseado na Lei Complementar nº 192/2022, e ao disposto no Ajuste SINIEF Nº 1/2023 em relação aos novos Códigos de Situação Tributária do ICMS.

Para que você consiga cadastrar a Notificação de Recebimento ou realizar a importação do XML de um produto Monofásico, foram criados novos campos na aba item e Totais da NR.

Base de ICMS Mono
Aliq AD Rem
Val ICMS Mono
Base ICMS Mono Reten
Aliq Ad Rem Reten
Val ICMS Mono Reten
Porcentagem Red Ad Rem
Motivo Red Ad Rem
Porc Diferimento
Val ICMS Mono Diferido
Val ICMS Mono Devido
Base ICMS Mono Ret
Aliq Ad Rem Ret
Val ICMS Mono Ret

Observação

Esse modelo de alíquota foi determinado pela Lei Complementar 192/2022, que informa que o ICMS dos Combustíveis, como gasolina, diesel, gás de cozinha (GLP) e etanol anidro para combustível, passará a ser uniforme em todo o pais e terá a aliquota ad rem, isto é, por um valor fixo por unidade de medida, litro para o diesel, gasolina e etanol anidro e o quilograma para o GLP.

Colocaremos abaixo UM EXEMPLO da tabela de produtos Monofásicos, lembrando que essa tabela sofrerá alterações realizadas pela SEFAZ, por esse motivo é MUITO importante que você verifique a tabela atual (da legislação)

cProdANP	Descrição	adRemICMS	Início da vigência	Fim da vigência
210203001	GLP	1,2571	01/05/2023
210203003	PROPANO COMERCIAL	1,2571	01/05/2023
210203004	PROPANO ESPECIAL	1,2571	01/05/2023
210203005	BUTANO COMERCIAL	1,2571	01/05/2023
420102004	ÓLEO DIESEL A S500	0,9456	01/05/2023
420102005	ÓLEO DIESEL A S500 - ADITIVADO	0,9456	01/05/2023
420105001	ÓLEO DIESEL A S10	0,9456	01/05/2023
420201001	ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MGO)	0,9456	01/05/2023
420201003	ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MDO)	0,9456	01/05/2023
420301002	OUTROS ÓLEOS DIESEL (Sem Adição de B100)	0,9456	01/05/2023
820101001	BIODIESEL B100	0,9456	01/05/2023
820101012	ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM	0,9456	01/05/2023
820101013	ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO	0,9456	01/05/2023
820101033	ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO	0,9456	01/05/2023
820101034	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM	0,9456	01/05/2023
320101001	GASOLINA A COMUM	1,2200	01/06/2023
320101002	GASOLINA A PREMIUM	1,2200	01/06/2023
320102001	GASOLINA C COMUM	1,2200	01/06/2023
320102002	GASOLINA C COMUM ADITIVADA	1,2200	01/06/2023
320102003	GASOLINA C PREMIUM	1,2200	01/06/2023
320102005	GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA	1,2200	01/06/2023
320201001	GASOLINA DE AVIAÇÃO	1,2200	01/06/2023
810102001	ETANOL ANIDRO	1,2200	01/06/2023
810102004	ETANOL ANIDRO COM CORANTE	1,2200	01/06/2023
810102003	ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA - EAR	1,2200	01/06/2023
320103001	GASOLINA DE REFERÊNCIA - NBR 16038	1,2200	01/06/2023
320103003	GASOLINA DE REFERÊNCIA - PROCONVE L-6	1,2200	01/06/2023
320301002	GASOLINA PARA EXPORTAÇÃO	1,2200	01/06/2023
320301001	OUTRAS GASOLINAS	1,2200	01/06/2023
320103002	OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS	1,2200	01/06/2023

As informações digitadas serão de acordo com o CST utilizado

CST 02 15 e 53: Base ICMS Mono (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono

CST 61: Base ICMS Mono Ret (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem Ret (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono Ret

Quando CST 02 15 e 53 deverá ser utilizado os campos: Base ICMS Mono (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono

Quando CST 61 deverá ser utilizado os campos: Base ICMS Mono Ret (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem Ret (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono Ret

Na aba Item na Notificação de Recebimento, você informará o Código do Produto, a quantidade e o valor Unitário

1) Se o CST informado for 02 (Tributação Monofásica própria sobre Combustíveis) os campos:

Base de ICMS ficará zerado
Valor do ICMS ficará zerado
Base Retenção ficará zerado
Alíquota ICMS será maior que zero
Base Retenção ficará zerado
ICMS Retenção será maior que zero

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

2) Se o CST informado for 15 (Tributação Monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre Combustíveis)

Base de ICMS ficará zerado
VAlor do ICMS ficará zerado
Base Retenção ficará zerado
Aliquota ICMS será maior que zero

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

3) Se o CST informado for 53 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis com recolhimento diferido)

Base de ICMS ficará zerado
Valor do ICMS será maior que zero
Base Retenção ficará zerado
Alíquota ICMS será maior que zero
Base Retenção ficará zerado
ICMS Retenção ficará zerado
Valor do ICMS será maior que zero
Aliquota ICMS será maior que zero

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

4) Se o CST informado for 61

Base do ICMS ficará zerado
Valor do ICMS ficará zerado
Alíquota ICMS ficará zerado
Base Retenção ficará zerado
ICMS Retenção ficará zerado

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema Controle de Compras)

Quando for cadastrada uma NOVA EMPRESA no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

Será necessário definí-la para informar os Parâmetros Adicionais da Empresa que serão utilizados para essa nova Empresa.

No momento dessa definição, o Sistema irá apresentar mensagem informando que a nova Empresa ainda não foi inicializada e irá questionar se deseja inicializá-la, informe SIM

O Sistema apresentará uma nova mensagem informando que a nova Empresa ainda não possui Parâmetros definidos e questionará se você deseja copiar esses Parâmetros de uma Empresa que já foi Parametrizada anteriormente

Se você definir SIM, o Sistema apresentará a tela onde será definida a Empresa de Origem dos Parâmetros Adicionais (Empresa que já possui os Parâmetros definidos e que você deseja que sejam copiados para essa nova Empresa), após a definição clique em OK

Observação

a) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem não possuir Parâmetros Adicionais cadastrados, o Sistema apresentará mensagem

b) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem possuir Parâmetros Adicionais cadastrados, o Sistema pedirá a confirmação da cópia dos Parâmetros, clique em SIM

O Sistema irá copiar os Parâmetros Adicionais da Empresa de Origem para a nova Empresa e na finalização do processo irá apresentar mensagem Processo concluído com sucesso.

Na sequência o Sistema irá abrir a tela dos Parâmetros Adicionais da Empresa para que você faça a manutenção das informações e cadastre os campos que não foram copiados pois são campos específicos para cada Empresa.

Regime Misto de PIS e COFINS

Para configurar o Regime Misto de PIS e COFINS (cumulativos/não cumulativos) no Sistema Controle de Compras, para que seja exportado para o Sistema Livros Fiscais, será necessária a seguinte configuração:

- As alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverão ser as que serão mais utilizadas.

- As alíquotas que forem diferenciadas, deverão ser informadas no cadastro de cada Produto. .

Para os Produtos com alíquota diferente do que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá selecionar que Aproveita Crédito de PIS e COFINS e inserir as alíquotas na aba Informações Fiscais do Produto.

Para os Produtos com alíquota igual ao que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá apenas assinalar que Aproveita crédito de PIS e COFINS e deixar o campo Alíquota diferenciada com 0,000.

O plano fiscal utilizado na Notificação de Recebimento deverá estar com as opções de Incidência de PIS e COFINS não cumulativo checadas.

Verifique que, ao cadastrar a Notificação de Recebimento com o produto de regimes diferentes, o sistema respeita a incidência fiscal de cada produto.

Para integração com o Sistema Livros Fiscais, os Parâmetros Adicionais da Empresa no Sistema Livros Fiscais deverá estar definido que pertence ao regime Misto

Informe:

Regime Misto
Código para PIS Cumulativo
Código para PIS Não Cumulativo
Código para COFINS Cumulativo
Código para COFINS Não Cumulativo
Mês e Ano

Ao acessar Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas

Editar a Notificação de Recebimento, conseguirá visualizar as informações oriundas do Sistema Controle de Compras

Confira os valores e cálculos do campo PIS

Confira os valores e cálculos do campo COFINS

Anexo de Documentos na Notificação de Recebimento

Veja também os itens:

Se ao cadastrar uma Notificação de Recebimento (NR) no menu Movimentação>Notificação de Recebimento

For necessário anexar um Documento, você após inserir os campos de:

Número do documento,
número do fornecedor,
data da emissão,
data da entrada,
código fiscal,
desdobramento,
série,
modelo e
espécie,

deverá clicar no botão Anexos.

Em seguida clique em Selecionar Arquivo

Será apresentada a tela para que você procure em seu computador, o anexo que ficará salvo na Notificação de Recebimento que está sendo cadastrada

Você poderá anexar quantos documentos forem necessários

Depois do documento anexado você poderá ainda:

a) Abrir o arquivo

b) Apagar Arquivo

Alteração do CNPJ informado na Ordem de Compra (OC) no momento da importação para a Notificação de Recebimento (NR)

Veja também os itens:

Se a empresa trabalha com cadastro de Ordem de Compra (OC) que posteriormente é importada no cadastro da Notificação de Recebimento (NR) e precisar alterar o CNPJ do Fornecedor ao efetuar essa importação deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba Informações Gerais (Parte 1) assinalar a opção "Permite alteração do CNPJ na Notificação de Recebimento ao importar Ordem de Compra"

O usuário cadastrará a Ordem de Compra (OC) e informará o CNPJ para a mesma

No momento do cadastro da Notificação de Recebimento você irá informar o Número do Documento e em seguida clicará no Botão Número da Ordem de Compra (para fazer a importação da mesma)

Observação

Caso a Empresa trabalhe com Aprovação da Ordem de Compra, esse procedimento só será possível após a sua aprovação

a) Com o Parâmetro definido você conseguirá editar o campo Número Fornecedor/Razão Social

b) Se o Parâmetro NÃO estiver definido o campo Número do Fornecedor/Razão Social ficará desabilitado

Recalculando Saldo das Ordens de Compra (OC)

Veja também os Itens:

Se você verificar que o saldo das Ordens de Compra não estão corretos, você poderá acessar o menu Movimentação>Ordens de Compras>Manutenção

Acesse o botão "Recalcula Saldo" para que o saldo da ordem de compra seja atualizado

Será apresentada a tela para que você defina o número ou período da Ordem de Compra que terá o saldo atualizado

Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade

Se a Empresa faz o cadastro de Notificações de Recebimento (NR) no Sistema Controle de Compras, com Impostos Retidos gerando a Contas a Pagar desse Imposto no Sistema Financeiro e precisa que a informação do:

número do documento
Origem
Fornecedor

Seja incluído no Histórico do Lançamento Contábil, quando a Conta a Pagar (referente ao Impostos Retido) for quitada deverá no Sistema Financeiro, acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba Integração do Sistema Financeiro, selecione a opção Informação da Nota no Imposto

1) Você deverá realizar o cadastro do Imposto Retido no menu Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos, conforme instruções do item

2) Será necessário que você tenha realizado a integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Integração

3) Ao cadastrar a Notificação de Recebimento, que contenha o Imposto Retido.

Deverá ser gerada a Duplicata (Conta a Pagar no Sistema Financeiro), referente ao Imposto Retido na Notificação de Recebimento

4) Na integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro, serão geradas todas as Contas a Pagar,

referente ao total da notificação de recebimento
referente aos impostos retidos

5) O Sistema Financeiro deverá estar integrado com o Sistema de Contabilidade, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Integração

Verifique quais as informações que você deseja que constem no Complemento do Histórico do Lançamento Contábil

6) Deverá também realizar a correta exportação de dados para o Sistema de Contabilidade você dever ter feito a integração do Sistema Financeiro com o Sistema Contabilidade no menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis

Cliente
Fornecedores
Bancos
Tipos de Movimentos
Impostos Retidos

7) A Conta a Pagar do Fornecedor será baixada no Sistema Financeiro

8) Quando você acessar o menu Relatórios>Planilha Contábil, para verificar os Lançamentos Contábeis oriundos do Sistema Financeiro, conseguirá visualizar o Complemento do Histórico com as Informações referente a Notificação de Recebimento que deu origem àquele Imposto Retido

No Histórico do Lançamento Contábil do Pagamento do Contas a Pagar do Imposto Retido, constará além das informações referente ao Imposto Retido, também, as informações referente a Notificação de Recebimento que deu origem ao Contas a Pagar referente àquele Imposto Retido

9) Quando for realizada a Exportação do Sistema Financeiro para o Sistema de Contabilidade, será exportada também as informações da Nota, como:

número do documento
nome do fornecedor/cliente

Geração do Contas a Pagar (Provisionada) no Sistema Financeiro através do cadastro da Ordem de Compra (OC)

Veja também os Itens:

IMPORTANTE

Se a Empresa utilizar Aprovação de ordens de Compras, a Conta a Pagar só será gerada no Sistema Financeiro após a Aprovação da Ordem de Contra Vinculada

Para que você consiga gerar no Sistema Financeiro, Contas a Pagar vinculadas as Ordens de Compras deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Gerais (Parte 1) deverá estar definido no campo Ordens de Compra que Gera Duplicatas

Não se esqueça de definir como o sistema deverá se comportar ao importar a Ordem de Compra para a Notificação de Recebimento quanto ao estorno das Provisões

Na aba Integração deverá ser definido no Campo Financeiro que:

Integra o Financeiro
Com ou Sem Vínculo
Transfere Ordens de Compra como Provisões

a) Faça o Cadastro da Ordem de Compra no menu Movimentação>Ordens de Compras

Faça o cadastro da Ordem de Compra definindo corretamente a Condição de Pagamento

Aba Identificação

Aba Desdobramentos>Duplicatas

Para visualizar a Conta a Pagar gerada no Sistema Financeiro acesse o menu Manutenção>Contas>A Pagar>Manutenção

Você verá que a Conta a Pagar gerada é uma Provisão