Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade

Se a  Empresa faz o cadastro de Notificações de Recebimento (NR) no Sistema Controle de Compras, com Impostos Retidos  gerando a Contas a Pagar desse Imposto no Sistema Financeiro e precisa que a informação  do: 

 

 número do documento 

 Origem 

 Fornecedor 

 

 Seja incluído no Histórico do Lançamento Contábil , quando a Conta a Pagar (referente ao Impostos Retido ) for quitada deverá no Sistema Financeiro , acessar o menu  Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Integração do  Sistema Financeiro , selecione a opção Informação da Nota no Imposto 

 

 1) Você deverá realizar o cadastro do Imposto Retido no menu  Manutenção>Fornecedores>Impostos Retidos,  c onforme instruções do item 

 

 2) Será necessário que você tenha realizado a integração do Sistema Controle de Compras  com o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Integração 

 

 3) Ao cadastrar a Notificação de Recebimento , que contenha o Imposto Retido. 

 

 

 

 Deverá ser gerada a Duplicata ( Conta a Pagar no Sistema Financeiro ), referente ao Imposto Retido na Notificação de Recebimento 

 

 4) Na integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro, serão geradas todas as Contas a Pagar,  

 

 referente ao total da notificação de recebimento 

 referente aos impostos retidos 

 

 

 5) O Sistema Financeiro deverá estar integrado com o Sistema de Contabilidade , no menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa  

 

 Aba Integração 

 Verifique quais as informações que você deseja que constem no Complemento do Histórico do Lançamento Contábil 

 

 6) Deverá também realizar a correta exportação de dados para o Sistema de Contabilidade você dever ter feito a integração do Sistema Financeiro com o Sistema Contabilidade no menu Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis 

 

 Cliente 

 Fornecedores 

 Bancos 

 Tipos de Movimentos 

 Impostos Retidos 

 

 

 7) A Conta a Pagar do Fornecedor será baixada no Sistema Financeiro 

 

 8) Quando você acessar o menu Relatórios>Planilha Contábil, para verificar os  Lançamentos Contábeis oriundos do Sistema Financeiro , conseguirá visualizar o Complemento do Histórico com as Informações referente a Notificação de Recebimento que deu origem àquele Imposto Retido 

 

 

 No  Histórico do Lançamento Contábil do Pagamento do Contas a Pagar do Imposto Retido, constará além das informações referente ao Imposto Retido, também, as informações referente a Notificação de Recebimento que deu origem ao Contas a Pagar referente àquele Imposto Retido 

 

 9) Quando for realizada a Exportação do Sistema Financeiro para o Sistema de Contabilidade , será exportada também as informações da Nota, como: 

 

 número do documento 

 nome do fornecedor/cliente