# Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil
**Importação do Extrato Bancário (\*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil**
Para que você consiga realizar a Importação do extrato bancário que permite o usuário configurar a identificação por parte da descrição que consta no arquivo.
O usuário poderá configurar o [**histórico**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/incluindo-historicos-e-vinculando-contas-contabeis) e a **contrapartida** para o [lançamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/efetuando-lancamentos-contabeis) informando se o lançamento será de **adição ou subtração.**
O saldo da conta poderá ser acompanhado através do [**cadastro da conta bancária.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/cadastrando-contas-bancarias-para-lcdpr-livro-caixa-digital-do-produtor-rural)
Ao final do processo o usuário poderá gerar o [relatório de conciliação bancária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/conciliacao-bancaria-vvx) para conferência dos [lançamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/efetuando-lancamentos-contabeis) de acordo com o banco selecionado.
1\) Para cadastrar a Conta Bancária, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra/Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/FV0image.png)
**Campo Saldo Inicial da Conta**: Informar o saldo atual da conta;
**Campo Data**: Informar a data do Saldo Inicial.
O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário.
Configuração de Importação do Extrato Bancário.
2\) Em seguida, acesse o menu **Manutenção>Configuração de Importação do Extrato Bancário>Cadastra/Manutenção**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SNuimage.png)
**Campo Código:** Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.
**Campo Descrição:** Deve ser preenchido da mesma forma do campo MEMO do extrato bancário.
**Campo Tipo:** Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária.
3\) Para realizar a Conciliação Bancária, acesse o link **Movimentação>Conciliação**
**Campo Cód. Reduzido:** Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone I para buscar o arquivo a ser conciliado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1wfimage.png)
Após selecionar o arquivo a ser conciliado.
Quando marcada a opção **“Escriturar Extrato Bancário”** será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.
Observação:
O saldo Final será atualizado após a conciliação.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/05Himage.png)
4\) Após marcada a opção clicar no botão **Importar.**
Os [lançamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/efetuando-lancamentos-contabeis) que estiverem destacados em **VERDE** constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Oskimage.png)
Os [lançamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/efetuando-lancamentos-contabeis) que estiverem destacados em **AZUL** constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados **manualmente** ou configurados na importação do extrato bancário.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/zDZimage.png)
5\) Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o **botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4iSimage.png)
Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.
6\) Os lançamentos que estiverem destacados em **LARANJA** foram conciliados e constam no[ lançamento contábil ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/efetuando-lancamentos-contabeis)e na escrituração do extrato bancário.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/eQdimage.png)
7\) Para realizar a Escrituração do Extrato Bancário, acesse o link **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção**
Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ygdimage.png)
Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário **não poderá alterar nenhum dado.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DO0image.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/c7cimage.png)
8\) Para visualizar o Lançamento contábil da conciliação, acesse o link **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XrSimage.png)
Para verificar o Relatório de Conciliação Bancária acesse o link **Relatórios>Conciliação Bancária**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mqDimage.png)
No relatório serão listados os lançamentos selecionados pelo usuário (**Todos; Conciliados e Não Conciliados**)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/FIuimage.png)
**Veja também os Itens:**
- [Efetuando Lançamentos Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/efetuando-lancamentos-contabeis)
- [Conciliando Lançamentos Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/conciliando-lancamentos-contabeis)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/importacao-de-dados-lancamentos-contabeis)
- [Notas Explicativas dos Lançamentos Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/notas-explicativas-dos-lancamentos-contabeis)
- [Alteração das Contas dos Lançamentos Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/alteracao-das-contas-dos-lancamentos-contabeis)
- [Correção de Grupo de Lançamentos Contábeis (Partidas Múltiplas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/correcao-de-grupo-de-lancamentos-contabeis-partidas-multiplas)
- [Relatório para Conferência de Grupos de Lançamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/relatorio-para-conferencia-de-grupos-de-lancamentos)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/importacao-de-dados-lancamentos-contabeis)
- [Cadastrando Lançamentos Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/cadastrando-lancamentos-contabeis)
- [Importação do Extrato Bancário (\*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/importacao-do-extrato-bancario-ofx-conciliacao-bancaria-e-geracao-do-lancamento-contabil)
- [Conciliação de Lançamentos Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/conciliacao-de-lancamentos-contabeis)
- [Lançamentos Contábeis em Ordem Cronológica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/lancamentos-contabeis-em-ordem-cronologica)
- [Lançamento em Moeda Estrangeira (Variação Cambial)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/lancamento-em-moeda-estrangeira-variacao-cambial)
- [Lançamentos Contábeis com Partidas Múltiplas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/lancamentos-contabeis-com-partidas-multiplas)
- [Unificação de Informações no Balancete de Verificação, Razão Analítico e Lançamentos Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/unificacao-de-informacoes-no-balancete-de-verificacao-razao-analitico-e-lancamentos-contabeis)
- Configuração da Importação do Extrato Bancário (\*.OFX)
- Importação do Extrato Bancário (\*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil