Conciliação Bancária

Para a emissão do relatório de  conciliação bancária antes deverão ser realizados alguns procedimentos. 

 Em  Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra escriturar o saldo inicial para acompanhamento dos valores após a importação do extrato bancário. 

 

 

 Campo Saldo Inicial da Conta: Informar o saldo atual da conta; 

 Campo Data: Informar a data do Saldo Inicial. 

 

 O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário. 

 No Menu   Manutenção> Configuração de Importação do Extrato Bancário>Cadastr a escriturar o lançamento contábil para que seja gerado automaticamente após a importação do extrato bancário. 

 

 

 Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros. 

 Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo  MEMO  do extrato bancário. 

 Campo Tipo: Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária. 

 

 No Menu Movimentação>Conciliação no Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone   para buscar o arquivo a ser conciliado. 

 

 Após selecionar o arquivo a ser conciliado. 

 Quando marcada a opção “Escriturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final. 

 Ob servação : O saldo Final será atualizado após a conciliação. 

 

 Após marcada a opção clicar no botão Importar. 

 Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK. 

 

 Os lançamentos que estiverem destacados em azul constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário. 

 

 Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar. 

 

 Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada. 

 Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário. 

 

 No Menu Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção   serão detalhados todos os lançamentos que foram importados. 

 

 Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado. 

 

 

 No Menu Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção   serão gerados os lançamentos contábeis configurados para a importação do extrato bancário. 

 

 Para a emissão do relatório acessar o Menu Relatórios>Conciliação Bancária. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.